فاندای

صورت جریان وجوه نقد پتروشیمی پردیس (شپدیس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شپدیس
گروه
اوره سازها
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۶۴٬۷۳۸٬۰۰۳۱۲۲٬۷۳۱٬۹۹۹۶۶٬۷۴۹٬۲۹۸۱۸۸٬۱۵۷٬۰۴۷۳۹٬۰۹۵٬۷۰۰۶۷٬۶۷۴٬۱۳۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰-۳۴٬۹۹۸٬۲۰۶-۸۸۰٬۱۰۸-۴۳۷٬۵۷۱-۴۵٬۸۱۲-۵۱٬۳۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۴۹٬۲۳۸٬۰۰۳۸۷٬۷۳۳٬۷۹۳۶۵٬۸۶۹٬۱۹۰۱۸۷٬۷۱۹٬۴۷۶۳۹٬۰۴۹٬۸۸۸۶۷٬۶۲۲٬۸۰۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲٬۷۶۳٬۵۶۸-۵۵۷٬۵۶۳-۱٬۲۹۹٬۷۴۹-۶۵۶٬۲۶۲-۱٬۴۳۲٬۶۶۷-۱٬۰۵۹٬۵۴۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۴۰۱٬۲۴۴-۹۶۲٬۵۰۱-۲۴٬۵۱۲-۱۸۸٬۰۸۴-۳۰٬۹۵۲۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱۷۳٬۱۲۶٬۲۵۴۱٬۰۶۱٬۶۴۷٬۴۶۳۳۸۳٬۸۲۵٬۹۳۵۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱۶۰٬۹۷۴٬۰۰۵-۹۷۰٬۱۳۰٬۳۷۸-۳۰۵٬۶۹۷٬۰۷۸-۱۲۸٬۹۴۲٬۷۵۴-۱۱٬۳۹۳٬۷۷۵-۹۹۳٬۸۵۴
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۵٬۷۷۴٬۳۳۴-۵۵۰٬۰۰۰----
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۴٬۷۱۸٬۴۲۵۱۰٬۰۵۷٬۷۳۶۱۹٬۸۵۹٬۸۰۳۱۷٬۹۶۸٬۹۶۰۹٬۰۲۹٬۸۶۵۲٬۲۲۷٬۴۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۱۷٬۹۳۱٬۵۲۸۱۸٬۰۴۱٬۱۱۳۹۵٬۸۳۱٬۲۵۹-۱۱۱٬۸۱۸٬۱۴۰-۷٬۴۹۷٬۹۹۰۱۷۴٬۰۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۶۷٬۱۶۹٬۵۳۱۱۰۵٬۷۷۴٬۹۰۶۱۶۱٬۷۰۰٬۴۴۹۷۵٬۹۰۱٬۳۳۶۳۱٬۵۵۱٬۸۹۸۶۷٬۷۹۶٬۸۶۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۱٬۳۴۰٬۶۰۴۲۱۳٬۱۹۶۴۷۵٬۵۶۸۹۳۳٬۵۶۲۳٬۳۶۴٬۶۰۴۲٬۹۱۳٬۶۲۱
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱٬۹۰۲٬۱۸۸-۱۶۲٬۵۲۱-۸۵۱٬۸۸۰-۱٬۶۵۴٬۳۲۳-۴٬۴۲۳٬۰۷۱-۳٬۰۴۰٬۶۳۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۳۰٬۰۲۰٬۹۸۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۷۳٬۰۶۱٬۶۹۹۰۰۰۰-۵۷۳٬۹۸۳
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۹٬۶۷۹٬۶۰۳۰۰۰۰-۶۴٬۶۶۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۶۲٬۶۳۴٬۵۰۷-۱۷۲٬۵۲۶٬۵۳۱-۱۵۹٬۱۴۸٬۹۸۸-۸۴٬۳۵۰٬۸۷۶-۴۳٬۰۷۵٬۳۶۸-۳۳٬۴۴۸٬۵۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲۱۵٬۹۱۶٬۴۱۱-۱۶۲٬۴۷۵٬۸۵۶-۱۵۹٬۵۲۵٬۳۰۰-۸۵٬۰۷۱٬۶۳۷-۴۴٬۱۳۳٬۸۳۵-۳۴٬۲۱۴٬۲۳۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۴۸٬۷۴۶٬۸۸۰-۵۶٬۷۰۰٬۹۵۰۲٬۱۷۵٬۱۴۹-۹٬۱۷۰٬۳۰۱-۱۲٬۵۸۱٬۹۳۷۳۳٬۵۸۲٬۶۲۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۸٬۱۷۰٬۰۶۳۷۹٬۴۴۱٬۲۹۹۴۵٬۱۱۷٬۲۷۷۴۰٬۸۹۹٬۵۷۹۱۵٬۰۰۷٬۲۱۳۵٬۲۴۵٬۱۴۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز۴۵٬۶۰۱٬۲۳۶۲۳٬۸۰۲٬۲۶۹۱٬۶۸۸٬۴۰۲۱۵۵٬۶۴۶۰-۳۸٬۲۰۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۵٬۰۲۴٬۴۱۹۴۶٬۵۴۲٬۶۱۸۴۸٬۹۸۰٬۸۲۸۳۱٬۸۸۴٬۹۲۴۲٬۴۲۵٬۲۷۶۳۸٬۷۸۹٬۵۶۰

دوره‌های گزارش

۶۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۶/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.