صورت جریان وجوه نقد معدنی املاح ایران (شاملا)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- شاملا
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱۴٬۳۶۴٬۷۴۶ | ۲٬۰۴۴٬۴۵۵ | ۴٬۲۱۵٬۶۲۰ | ۲٬۰۱۶٬۶۳۷ | ۲٬۳۴۷٬۷۲۹ | ۱٬۳۴۷٬۴۶۰ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۴۶۳٬۳۹۶ | -۴۴۰٬۵۵۵ | -۴۰۳٬۲۹۶ | -۱۶۶٬۸۲۶ | -۲۱۶٬۷۲۰ | -۲۴۴٬۹۹۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۳٬۹۰۱٬۳۵۰ | ۱٬۶۰۳٬۹۰۰ | ۳٬۸۱۲٬۳۲۴ | ۱٬۸۴۹٬۸۱۱ | ۲٬۱۳۱٬۰۰۹ | ۱٬۱۰۲٬۴۶۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۳٬۲۴۰٬۴۸۷ | -۱٬۱۷۹٬۸۶۸ | -۱٬۰۹۸٬۱۲۱ | -۱٬۳۳۷٬۹۰۰ | -۹۸۳٬۰۴۱ | -۱٬۲۶۷٬۱۳۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۱۵۱٬۵۱۰ | -۱۴٬۷۲۱ | -۱۸٬۸۸۲ | -۱۶٬۸۳۸ | -۶٬۵۵۰ | -۶٬۴۶۸ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۴۰٬۳۰۵ | -۶٬۱۹۵ | -۶٬۱۱۶ | ۰ | -۴۸٬۱۳۵ | -۸۸٬۴۳۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۲۳۶ | ۱٬۰۶۹ | ۱۹ | ۴۲٬۰۹۷ | ۲۱۴٬۸۷۶ | ۷۴۴ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۵٬۱۳۱ | ۱٬۰۳۹ | ۲٬۲۳۹ | ۴۴٬۱۴۹ | ۸۴٬۶۸۲ | ۲۲٬۱۲۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۳٬۴۲۶٬۹۳۵ | -۱٬۲۴۹٬۸۵۸ | -۱٬۰۳۲٬۶۹۹ | -۱٬۰۰۱٬۸۰۲ | -۸۲۴٬۲۶۸ | -۱٬۳۳۵٬۴۸۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۱۰٬۴۷۴٬۴۱۵ | ۳۵۴٬۰۴۲ | ۲٬۷۷۹٬۶۲۵ | ۸۴۸٬۰۰۹ | ۱٬۳۰۶٬۷۴۱ | -۲۳۳٬۰۱۴ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۷٬۷۷۸٬۰۰۰ | ۴٬۵۰۴٬۷۴۵ | ۱٬۲۱۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۸٬۹۹۱ | ۵۶۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۳۲٬۶۸۸ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۸٬۵۱۰٬۶۰۵ | -۳٬۹۲۱٬۴۵۲ | -۲٬۹۴۹٬۲۷۸ | -۱٬۲۷۲٬۸۰۹ | -۶۷۱٬۶۰۹ | -۷۱۲٬۹۸۶ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱٬۲۴۰٬۲۹۷ | -۶۴۴٬۷۳۴ | -۴۰۳٬۰۹۹ | -۲۰۱٬۰۸۳ | -۱۰۴٬۸۵۴ | -۸۰٬۴۱۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱٬۹۶۷٬۸۹۸ | ۰ | -۵۶۹٬۲۴۴ | -۷۷۷٬۰۳۸ | -۶۰۱٬۰۶۹ | -۲۷۹٬۸۳۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۳٬۹۴۰٬۸۰۰ | -۶۱٬۴۴۱ | -۲٬۷۱۱٬۶۲۱ | -۷۹۱٬۹۳۹ | -۷۵۶٬۸۸۸ | ۵۰۹٬۷۷۷ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۶٬۵۳۳٬۶۱۵ | ۲۹۲٬۶۰۱ | ۶۸٬۰۰۴ | ۵۶٬۰۷۰ | ۵۴۹٬۸۵۳ | ۲۷۶٬۷۶۳ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۶٬۸۵۵٬۶۷۵ | ۱٬۵۲۱٬۵۸۰ | ۳۸۶٬۵۸۰ | ۹۹۸٬۶۶۸ | ۴۰۸٬۵۵۸ | ۲۰۹٬۲۲۴ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۳۷٬۱۸۵ | ۵٬۷۸۵ | ۵٬۸۷۰ | ۲٬۲۲۹ | ۶٬۰۵۴ | ۸٬۹۱۸ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۳٬۴۲۶٬۴۷۵ | ۱٬۸۱۹٬۹۶۶ | ۴۶۰٬۴۵۴ | ۱٬۰۵۶٬۹۶۷ | ۹۶۴٬۴۶۵ | ۴۹۴٬۹۰۵ |
دوره‌های گزارش
۷۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.