صورت جریان وجوه نقد لعابیران (شلعاب)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- شلعاب
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۴۱۶٬۳۷۵ | ۲۷۳٬۳۴۵ | ۲۲٬۱۸۸ | -۱۲۱٬۸۲۱ | ۳۶۹ | ۱۱۷٬۶۸۰ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱۹٬۹۸۷ | -۶۷٬۸۴۴ | -۴٬۱۷۵ | -۴٬۳۹۳ | -۲٬۰۵۱ | -۳۳۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۴۳۶٬۳۶۲ | ۲۰۵٬۵۰۱ | ۱۸٬۰۱۳ | -۱۲۶٬۲۱۴ | -۱٬۶۸۲ | ۱۱۷٬۳۴۶ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲۲۷٬۹۹۳ | -۳٬۸۹۹ | -۸٬۸۵۰ | -۲٬۳۵۹ | -۶٬۹۷۵ | -۱٬۸۱۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۲۲۷٬۹۹۳ | -۲٬۱۶۴ | -۸٬۷۰۱ | -۲٬۰۱۹ | -۴٬۰۹۳ | ۲۰٬۸۴۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۶۶۴٬۳۵۵ | ۲۰۳٬۳۳۷ | ۹٬۳۱۲ | -۱۲۸٬۲۳۳ | -۵٬۷۷۵ | ۱۳۸٬۱۹۲ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱٬۱۹۹٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۲۷۸٬۲۳۸ | -۲۷۸٬۰۴۱ | -۲۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | -۱۰۰٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۵۵٬۴۸۴ | -۶۹٬۴۹۰ | -۵٬۸۰۶ | ۰ | ۰ | -۳٬۶۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | -۱۱۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۴٬۶۱۱ | -۶٬۸۶۵ | -۶۳ | -۴۹ | -۳٬۹۰۰ | -۱٬۰۵۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۷۵۰٬۶۶۷ | -۲۹۵٬۹۵۷ | -۲۵٬۸۶۹ | ۹۹٬۹۵۱ | -۳٬۹۰۰ | ۱۳۴٬۶۳۱ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۸۶٬۳۱۲ | -۹۲٬۶۲۰ | -۱۶٬۵۵۷ | -۲۸٬۲۸۲ | -۹٬۶۷۵ | ۲۷۲٬۸۲۳ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳۵۲٬۰۳۹ | ۵۳۸٬۸۲۶ | ۹۰٬۱۲۲ | ۵۱٬۲۴۶ | ۷۲٬۵۱۲ | ۱۴۸٬۸۷۹ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | -۳۷۶ | ۱۴٬۳۰۲ | -۳۰۷ | ۳۱ | ۲۰۰ | ۴۲۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۴۳۷٬۹۷۵ | ۴۶۰٬۵۰۸ | ۷۳٬۲۵۸ | ۲۲٬۹۹۵ | ۶۳٬۰۳۷ | ۴۲۲٬۱۲۲ |
دوره‌های گزارش
۷۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.