صورت جریان وجوه نقد پتروشیمی فن آوران (شفن)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- شفن
- گروه
- متانول سازها
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۲۰٬۳۰۳٬۴۰۸ | -۶٬۴۸۳٬۲۹۳ | ۹٬۱۱۶٬۸۲۴ | ۴٬۷۴۲٬۰۴۳ | -۱۵٬۲۰۱٬۱۴۹ | ۲۳٬۹۷۳٬۰۳۰ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۲٬۷۹۸٬۷۱۷ | -۶۲۷٬۵۷۲ | -۴۰۰٬۰۰۰ | -۱٬۰۹۴٬۶۱۶ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۷٬۵۰۴٬۶۹۱ | -۷٬۱۱۰٬۸۶۵ | ۸٬۷۱۶٬۸۲۴ | ۳٬۶۴۷٬۴۲۷ | -۱۵٬۲۰۱٬۱۴۹ | ۲۳٬۹۷۳٬۰۳۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۵٬۵۶۵٬۱۳۶ | -۳٬۵۳۸٬۹۲۶ | -۱٬۵۸۱٬۱۹۹ | -۱۷۹٬۷۴۱ | -۲۵۹٬۸۴۶ | -۱۳۳٬۹۱۱ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱٬۶۷۵ | ۰ | ۱٬۴۳۲٬۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۲٬۲۹۴ | -۴۳۴٬۰۰۴ | ۰ | -۲٬۲۹۲ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۲٬۲۸۳٬۰۴۹ | ۳۸۲٬۳۴۱ | ۳٬۸۱۶٬۷۲۱ | ۱٬۹۲۶٬۷۰۷ | ۶٬۱۳۹٬۱۷۷ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۸٬۰۶۴٬۲۴۵ | ۵٬۷۷۵٬۴۵۶ | ۳٬۳۱۶٬۳۲۹ | ۳٬۴۸۰٬۸۸۸ | ۲٬۷۷۶٬۷۱۷ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۲۸۱٬۲۱۲ | ۶۱٬۲۹۰ | ۵۱۱٬۷۰۰ | ۱٬۸۵۹٬۴۷۲ | ۱٬۶۱۰٬۵۱۹ | ۸۴۰٬۲۸۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | ۵٬۰۶۲٬۷۵۱ | ۲٬۲۱۶٬۵۶۷ | ۷٬۴۹۳٬۸۸۴ | ۶٬۶۹۱٬۹۲۵ | ۱۰٬۲۶۶٬۵۶۷ | -۱۲٬۸۴۹٬۹۲۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۲۲٬۵۶۷٬۴۴۲ | -۴٬۸۹۴٬۲۹۸ | ۱۶٬۲۱۰٬۷۰۸ | ۱۰٬۳۳۹٬۳۵۲ | -۴٬۹۳۴٬۵۸۲ | ۱۱٬۱۲۳٬۱۰۷ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۴۴٬۷۰۲ | ۷٬۸۴۳ | ۲٬۴۳۶ | ۷٬۰۵۵ | ۴٬۶۷۶ | ۲۶٬۷۵۲ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۲۱٬۰۳۳ | -۱۸٬۰۴۴ | -۵٬۴۷۷ | -۱۰٬۱۷۷ | -۸٬۸۰۵ | -۳۴٬۸۸۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۸۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۷۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۳۵۹٬۰۰۰ | ۷۳٬۲۷۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۱۹۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۹۰٬۹۱۱٬۰۳۰ | -۵۵٬۹۸۹٬۰۰۷ | -۵۲٬۲۵۱٬۰۸۵ | -۷۳٬۹۶۸٬۴۸۲ | -۲۸٬۷۰۰٬۰۰۰ | -۱۲٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۴٬۵۳۰٬۵۹۵ | -۲٬۵۸۱٬۹۴۷ | -۲٬۷۶۵٬۲۶۹ | -۳٬۸۰۱٬۲۹۹ | -۴٬۳۰۰٬۷۸۴ | -۸۹۴٬۰۲۵ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۴٬۳۷۴٬۵۸۳ | -۱٬۸۱۰٬۱۰۰ | -۱۳٬۴۵۶٬۰۸۶ | -۲٬۴۲۹٬۵۴۰ | -۴٬۳۰۰٬۷۸۳ | -۱۵٬۰۹۹٬۴۴۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱۳٬۵۹۲٬۵۳۹ | ۱۱٬۳۰۸٬۷۴۵ | -۱۵٬۱۱۶٬۴۸۱ | -۶٬۹۳۲٬۴۴۳ | ۱۴٬۸۸۴٬۳۰۴ | -۱۱٬۲۰۰٬۷۷۳ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۸٬۹۷۴٬۹۰۳ | ۶٬۴۱۴٬۴۴۷ | ۱٬۰۹۴٬۲۲۷ | ۳٬۴۰۶٬۹۰۹ | ۹٬۹۴۹٬۷۲۲ | -۷۷٬۶۶۶ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۹٬۱۹۱٬۰۸۷ | ۵٬۹۳۴٬۶۱۸ | ۲٬۵۴۵٬۷۱۶ | ۵٬۰۲۰٬۱۰۰ | ۳٬۹۶۱٬۶۹۰ | ۳٬۹۱۳٬۳۰۵ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | -۱۰۶٬۵۲۰ | ۱٬۳۳۸ | ۱۰٬۴۶۸ | ۱٬۳۷۰ | ۷٬۷۷۹ | ۱٬۰۵۸ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۸٬۰۵۹٬۴۷۰ | ۱۲٬۳۵۰٬۴۰۳ | ۳٬۶۵۰٬۴۱۱ | ۸٬۴۲۸٬۳۷۹ | ۱۳٬۹۱۹٬۱۹۱ | ۳٬۸۳۶٬۶۹۷ |
دوره‌های گزارش
۷۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۳/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.