صورت جریان وجوه نقد سیمان قائن (سقاین)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- سقاین
- گروه
- سیمان، آهک و گچ
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۶٬۳۱۹٬۶۶۶ | ۲٬۸۱۲٬۵۶۵ | ۱٬۱۶۳٬۱۶۳ | ۴۶۰٬۱۸۳ | ۴۷۰٬۹۳۶ | ۸۲۷٬۲۸۵ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۴۳۴٬۵۰۸ | -۷۴٬۸۲۶ | -۹۵٬۴۵۰ | -۱۳۲٬۹۷۳ | -۱۲۰٬۸۰۷ | -۵۰٬۴۶۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۵٬۸۸۵٬۱۵۸ | ۲٬۷۳۷٬۷۳۹ | ۱٬۰۶۷٬۷۱۳ | ۳۲۷٬۲۱۰ | ۳۵۰٬۱۲۹ | ۷۷۶٬۸۲۲ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲۵۵٬۲۱۶ | -۴۸٬۰۱۸ | -۲۴٬۵۶۰ | -۱۹۷٬۰۶۷ | -۴۹٬۷۵۰ | -۱۱۳٬۸۶۷ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۴٬۷۳۶٬۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰٬۰۰۰ | ۴۶۰٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۱۲٬۳۵۴٬۹۴۳ | -۵٬۳۸۳٬۰۰۸ | ۰ | ۰ | -۹٬۲۰۰ | -۷۲۲٬۰۰۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۱٬۷۵۹٬۹۸۳ | ۱٬۱۱۳٬۲۱۴ | ۸۹۵٬۰۳۷ | ۲۹۸٬۷۲۸ | ۱۳۷٬۳۱۹ | ۱۷۷٬۹۱۷ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۱٬۰۵۴٬۶۲۸ | ۲۷۹٬۱۷۴ | ۹٬۸۵۸ | ۵٬۳۰۷ | ۹٬۵۰۲ | ۱۹٬۹۳۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۵٬۰۵۸٬۹۷۷ | -۴٬۰۳۸٬۶۳۸ | -۱٬۱۱۹٬۶۸۵ | ۲۵۵٬۱۵۴ | ۱۴۶٬۸۷۱ | -۸۱٬۴۷۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۸۲۶٬۱۸۱ | -۱٬۳۰۰٬۸۹۹ | -۵۱٬۹۷۲ | ۵۸۲٬۳۶۴ | ۴۹۷٬۰۰۰ | ۶۹۵٬۳۴۵ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۸۵٬۰۰۰ | ۷۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۴٬۴۸۵٬۳۴۱ | -۱٬۹۴۴٬۵۰۰ | -۱٬۱۱۰٬۹۰۷ | -۳۸۱٬۲۵۱ | -۱۳۰٬۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۵۰۵٬۰۰۹ | -۳۷۱٬۳۳۴ | -۱۲۹٬۸۱۷ | -۴۷٬۷۷۲ | -۱۵٬۶۴۴ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۴٬۹۰۹٬۸۰۱ | -۲٬۰۷۱٬۰۹۲ | -۱٬۴۷۵٬۰۳۹ | -۱۸۱٬۰۲۳ | -۳۵۸٬۵۹۲ | -۶۳۲٬۳۸۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱٬۴۰۰٬۱۵۱ | ۱۱۳٬۰۷۴ | ۵۸۴٬۲۳۷ | -۴۲۵٬۰۴۶ | -۴۳۴٬۲۳۶ | -۶۴۲٬۵۵۴ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۵۷۳٬۹۷۰ | -۱٬۱۸۷٬۸۲۵ | ۵۳۲٬۲۶۵ | ۱۵۷٬۳۱۸ | ۶۲٬۷۶۴ | ۵۲٬۷۹۱ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۵٬۱۶۷٬۱۹۸ | ۲٬۶۵۵٬۰۸۸ | ۱۷٬۴۹۱ | ۱۳٬۱۲۰ | ۱۹٬۹۸۹ | ۸۶٬۶۴۹ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۴۳۰٬۹۰۴ | ۹۱٬۱۰۹ | ۰ | -۱۲٬۲۸۰ | -۷۳۵ | ۱٬۱۷۹ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۵٬۰۲۴٬۱۳۲ | ۱٬۵۵۸٬۳۷۲ | ۵۴۹٬۷۵۶ | ۱۵۸٬۱۵۸ | ۸۲٬۰۱۸ | ۱۴۰٬۶۱۹ |
دوره‌های گزارش
۷۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.