فاندای

صورت جریان وجوه نقد سیمان فارس نو (سفانو)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سفانو
گروه
سیمان، آهک و گچ
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۶٬۹۱۷٬۳۱۲۴٬۳۰۸٬۰۸۹۳٬۶۳۹٬۲۱۰۲٬۶۴۰٬۰۷۵۱٬۶۴۷٬۶۰۸۱٬۰۶۴٬۱۸۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۵۳٬۱۵۹-۴۲۹٬۴۷۵-۱۲۴٬۱۶۶-۱۲۳٬۶۳۴۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۶٬۷۶۴٬۱۵۳۳٬۸۷۸٬۶۱۴۳٬۵۱۵٬۰۴۴۲٬۵۱۶٬۴۴۱۱٬۶۴۷٬۶۰۸۱٬۰۶۴٬۱۸۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲٬۶۵۰٬۴۳۵-۷۰۹٬۳۴۲-۵۱٬۵۴۱-۶۴٬۸۰۰-۱۷٬۴۸۳-۸٬۰۶۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۳-۱٬۸۰۷۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۵٬۹۵۰٬۰۰۰۲٬۵۴۵٬۰۰۰۲٬۴۳۴٬۰۰۰۲٬۲۶۵٬۰۰۲۳٬۰۹۷٬۸۵۱۶۴۲٬۶۹۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۹۲۶٬۴۱۲۹۸٬۷۸۳۵۹٬۵۱۹۳۵٬۲۶۳۹۷٬۵۰۹۲۱٬۷۲۴
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۱۳۳٬۸۴۳۱٬۳۶۹٬۰۲۷۵۸۵٬۱۷۳۵۵۷٬۳۰۱۲۴۹٬۷۳۱۸۰٬۵۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۵٬۳۵۹٬۸۱۷۳٬۳۰۱٬۶۶۱۳٬۰۲۷٬۱۵۱۲٬۷۹۲٬۷۶۶۶۷۸٬۰۶۷۳۱۱٬۳۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۲٬۱۲۳٬۹۷۰۷٬۱۸۰٬۲۷۵۶٬۵۴۲٬۱۹۵۵٬۳۰۹٬۲۰۷۲٬۳۲۵٬۶۷۵۱٬۳۷۵٬۵۲۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۰۹۰٬۰۰۰۱٬۰۵۰٬۰۰۰۲۹۹٬۷۶۲۳۲۹٬۹۹۲۱۲۰٬۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳٬۰۳۴٬۱۳۶-۸۴۷٬۶۹۸-۳۳۲٬۵۲۶۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۵۳۷٬۳۰۴-۵۸٬۳۴۳-۳۳٬۸۲۹-۱۹٬۳۳۶۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۸٬۳۹۳٬۱۶۶-۷٬۲۰۹٬۴۵۲-۶٬۲۳۹٬۸۲۹-۵٬۵۲۱٬۶۰۷-۲٬۴۴۱٬۵۸۴-۱٬۲۶۶٬۲۰۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۰٬۸۷۴٬۶۰۶-۷٬۰۶۵٬۴۹۳-۶٬۳۰۶٬۴۲۲-۵٬۲۱۰٬۹۵۱-۲٬۳۲۱٬۵۸۴-۱٬۳۰۶٬۷۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۲۴۹٬۳۶۴۱۱۴٬۷۸۲۲۳۵٬۷۷۳۹۸٬۲۵۶۴٬۰۹۱۶۸٬۷۷۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵۳۰٬۰۱۱۲۰۳٬۵۴۵۱۰۶٬۵۵۵۱۱۸٬۵۸۳۱۰۷٬۶۸۵۴۱٬۹۹۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۱٬۸۴۰۱٬۳۸۷-۷۳۳۰۸۱٬۹۴۷۲۴۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۷۹۱٬۲۱۵۳۱۹٬۷۱۴۳۴۲٬۲۵۵۲۱۷٬۱۴۷۱۱۳٬۷۲۳۱۱۱٬۰۱۱
معاملات غیرنقدی۳٬۵۰۰٬۰۰۰۰۰۰۲۰۰٬۰۰۰۳۵

دوره‌های گزارش

۷۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۷/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.