فاندای

صورت جریان وجوه نقد سرمایه گزاری توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ثزاگرس
گروه
انبوه سازی، املاک و مستغلات
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۴٬۴۵۰۱٬۷۲۱۱۹٬۴۸۲-۴٬۷۷۵۲۴٬۱۹۶-۳٬۱۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۴٬۴۵۰۱٬۷۲۱۱۹٬۴۸۲-۴٬۷۷۵۲۴٬۱۹۶-۳٬۵۷۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۵٬۹۵۹-۳٬۵۲۱-۱۲۹-۲۹۶۰-۵۳
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۲۴٬۲۱۰۰۰۰--
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران۳۶٬۲۹۷۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۱۰۰۳٬۶۸۳۲۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳٬۸۷۰-۳٬۵۲۰-۱۲۹-۲۹۶۳٬۶۸۳۱۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۵۸۰-۱٬۷۹۹۱۹٬۳۵۳-۵٬۰۷۱۲۷٬۸۷۹-۳٬۳۷۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲۶٬۸۴۳۲۲٬۱۰۷۳۵٬۸۱۷۱۴٬۹۳۶۴٬۶۶۵۴۳٬۸۴۹
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۸٬۹۳۱-۲۲٬۸۸۱-۲۱٬۸۴۴-۱۴٬۹۰۸-۳۱٬۹۸۱-۲۳٬۳۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۰۸۸-۳٬۸۹۶۱۱٬۷۱۵۹-۲۷٬۳۵۴۳٬۱۴۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱٬۵۰۸-۵٬۶۹۵۳۱٬۰۶۸-۵٬۰۶۲۵۲۵-۲۳۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲٬۳۰۴۶٬۸۲۴۳۹۹۶٬۷۴۹۳۵۳۴۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۷۹۶۱٬۱۲۹۳۱٬۴۶۷۱٬۶۸۷۵۶۰۱۱۰

دوره‌های گزارش

۴۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.