فاندای

صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری مسکن تهران (ثتران)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ثتران
گروه
انبوه سازی، املاک و مستغلات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۶۸٬۵۷۱۱٬۲۲۷٬۴۸۴-۶۲۶٬۰۳۶-۵۰۷٬۸۹۰-۷۴۰٬۴۰۲۳۵۵٬۱۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۶۸٬۵۷۱۱٬۲۲۷٬۴۸۴-۶۲۶٬۰۳۶-۵۰۷٬۸۹۰-۷۴۰٬۴۰۲۳۵۵٬۱۲۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲٬۱۴۴-۴٬۶۹۷-۳۲٬۳۳۵-۱۱٬۷۰۹-۱٬۷۲۱-۱۲۷٬۷۶۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۳۰۰۲٬۳۲۸۴۸٬۰۰۲۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۴۹۰۳۳۱٬۳۷۶۸٬۵۲۴۳٬۴۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲٬۰۹۲۳۱۸٬۸۳۴۳۸۱٬۷۴۲-۲۶۳٬۶۳۵۶۵۶٬۷۷۱-۲۶۵٬۸۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۶۶٬۴۷۹۱٬۵۴۶٬۳۱۸-۲۴۴٬۲۹۴-۷۷۱٬۵۲۵-۸۳٬۶۳۱۸۹٬۲۳۳
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۸٬۷۳۵۰۸۰۰٬۰۰۰۱٬۵۰۳٬۰۰۰۷۶۵٬۰۰۰۴۳۳٬۰۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱۸٬۷۳۵-۱٬۵۲۲٬۵۲۴۲۵۳٬۱۴۸۷۹۳٬۶۶۷۲۵۵٬۷۸۹۱۶۲٬۴۱۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۸۵٬۲۱۴۲۳٬۷۹۴۸٬۸۵۴۲۲٬۱۴۲۱۷۲٬۱۵۸۲۵۱٬۶۵۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۶۱٬۰۶۱۵۸٬۱۷۹۵۸٬۱۷۹۲۴٬۶۱۴۵۹٬۳۶۷۱۳۸٬۳۷۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۴۶٬۲۷۵۸۱٬۹۷۳۶۷٬۰۳۳۴۶٬۷۵۶۲۳۱٬۵۲۵۳۹۰٬۰۲۷

دوره‌های گزارش

۶۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.