صورت جریان وجوه نقد سیمان صوفیان (سصوفی)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- سصوفی
- گروه
- سیمان، آهک و گچ
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱۸٬۰۷۵٬۶۵۱ | ۱۵٬۰۹۸٬۰۷۷ | ۷٬۶۹۸٬۵۱۴ | ۳٬۷۷۱٬۹۵۰ | ۲٬۵۵۲٬۸۸۸ | ۲٬۳۴۸٬۴۶۰ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۲٬۲۴۳٬۲۶۷ | -۶۵۰٬۰۰۰ | -۴۹۹٬۷۲۶ | -۱۶۷٬۳۹۲ | -۲۳۲٬۸۷۸ | -۸۸٬۸۱۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۵٬۸۳۲٬۳۸۴ | ۱۴٬۴۴۸٬۰۷۷ | ۷٬۱۹۸٬۷۸۸ | ۳٬۶۰۴٬۵۵۸ | ۲٬۳۲۰٬۰۱۰ | ۲٬۲۵۹٬۶۴۶ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۴٬۴۴۰٬۷۹۰ | -۲٬۰۶۸٬۷۷۵ | -۶۷۹٬۵۳۸ | -۵۷۳٬۹۴۱ | -۲۷۳٬۹۹۴ | -۲۰۸٬۳۷۲ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۲۵٬۸۵۵٬۹۵۰ | ۸٬۲۵۷٬۲۰۰ | ۲٬۹۳۶٬۰۰۰ | ۴٬۳۲۸٬۹۰۱ | ۲۲۰٬۱۹۸ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۱۷٬۵۵۶٬۸۵۰ | -۱۵٬۲۵۴٬۹۵۰ | -۳٬۰۷۲٬۱۴۰ | -۵٬۳۸۱٬۰۹۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۳۲۳٬۲۵۲ | ۱۹۸٬۸۹۵ | ۱۹۷٬۲۰۰ | ۳۱۸٬۹۶۵ | ۱۱۳٬۰۶۲ | ۳۵٬۳۵۳ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۴٬۰۵۶٬۳۵۹ | ۲٬۶۵۳٬۲۱۷ | ۷۰۱٬۵۹۳ | ۴۱۲٬۵۲۵ | ۱۵۲٬۶۵۳ | ۴۹٬۲۹۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | ۸٬۲۳۷٬۹۲۱ | -۶٬۲۱۵٬۱۲۶ | ۸۳٬۱۱۵ | -۸۹۵٬۳۰۴ | ۲۱۷٬۴۷۵ | -۱۲۴٬۱۰۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۲۴٬۰۷۰٬۳۰۵ | ۸٬۲۳۲٬۹۵۱ | ۷٬۲۸۱٬۹۰۳ | ۲٬۷۰۹٬۲۵۴ | ۲٬۵۳۷٬۴۸۵ | ۲٬۱۳۵٬۵۴۵ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۲۲٬۵۱۸٬۰۲۰ | ۱۵٬۲۳۶٬۷۰۰ | ۴٬۷۳۵٬۰۱۳ | ۱٬۴۷۲٬۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۲۲٬۸۴۳٬۶۳۸ | -۶٬۸۶۹٬۲۴۸ | -۴٬۷۸۷٬۰۴۸ | -۴۷۲٬۸۱۳ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱٬۳۸۵٬۶۴۴ | -۴۹۳٬۱۰۳ | -۱۹۷٬۸۶۶ | -۷۷٬۲۴۳ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۲۱٬۰۶۴٬۶۱۹ | -۱۳٬۴۴۸٬۲۴۵ | -۶٬۰۴۹٬۷۴۵ | -۳٬۶۳۹٬۳۳۰ | -۲٬۳۵۶٬۷۹۶ | -۸۸۴٬۲۱۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۲۲٬۷۷۵٬۸۸۱ | -۵٬۵۷۳٬۸۹۶ | -۶٬۲۹۹٬۶۴۶ | -۲٬۷۱۷٬۳۸۶ | -۲٬۳۵۶٬۷۹۶ | -۹۷۴٬۲۳۶ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱٬۲۹۴٬۴۲۴ | ۲٬۶۵۹٬۰۵۵ | ۹۸۲٬۲۵۷ | -۸٬۱۳۲ | ۱۸۰٬۶۸۹ | ۱٬۱۶۱٬۳۰۹ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۴٬۹۵۰٬۹۸۵ | ۲٬۶۰۴٬۲۲۳ | ۶۱۲٬۳۷۲ | ۷۲۶٬۰۰۰ | ۴۹۰٬۴۳۲ | ۳۰۸٬۱۳۴ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱٬۴۸۵٬۷۸۷ | ۲۰٬۰۷۶ | ۱۱۴٬۵۶۶ | -۹۲ | ۱٬۴۵۳ | ۲٬۳۸۸ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۷٬۷۳۱٬۱۹۶ | ۵٬۲۸۳٬۳۵۴ | ۱٬۷۰۹٬۱۹۵ | ۷۱۷٬۷۷۶ | ۶۷۲٬۵۷۴ | ۱٬۴۷۱٬۸۳۱ |
دوره‌های گزارش
۷۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۳/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.