فاندای

صورت جریان وجوه نقد سیمان‌ شمال‌ (سشمال)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سشمال
گروه
سیمان، آهک و گچ
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۸٬۹۸۷٬۳۳۳۵٬۴۹۸٬۴۷۶۴٬۱۹۸٬۳۱۷۱٬۵۵۳٬۰۶۱۸۶۷٬۵۸۵۸۳۳٬۵۹۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱٬۰۸۹٬۵۴۰-۵۵۷٬۴۵۴-۲۵۴٬۳۷۷-۲۵۹٬۷۱۲-۱۷۰٬۰۷۷-۹۷٬۳۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷٬۸۹۷٬۷۹۳۴٬۹۴۱٬۰۲۲۳٬۹۴۳٬۹۴۰۱٬۲۹۳٬۳۴۹۶۹۷٬۵۰۸۷۳۶٬۲۶۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۵۱۰٬۹۳۱-۱٬۵۶۴٬۱۱۴-۳۰۶٬۴۰۵-۶۸۰٬۵۸۱-۱۱۰٬۴۸۷-۱۵۱٬۸۶۵
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱٬۰۰۲٬۲۵۳۰-۵۲۴٬۲۶۵-۲٬۰۰۸٬۷۱۰-۳۷۵٬۳۲۵-۴۹۵٬۱۷۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱٬۲۴۳٬۲۹۵۴۶۲٬۳۹۲۱٬۱۶۶٬۳۳۵۲۷۴٬۳۶۳۸۳۲٬۸۳۶۳۵۱٬۳۰۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۳۸٬۲۶۵۵۴٬۹۵۶۳۲۸٬۱۸۳۳۳۵٬۶۳۴۱۸۳٬۵۴۹۵۴٬۲۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۰۳۱٬۶۲۴-۲۳۵٬۵۲۱۸۴۶٬۸۷۶-۲۸۶٬۷۶۹۵۲۹٬۳۶۷-۳۴۷٬۵۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۶٬۸۶۶٬۱۶۹۴٬۷۰۵٬۵۰۱۴٬۷۹۰٬۸۱۶۱٬۰۰۶٬۵۸۰۱٬۲۲۶٬۸۷۵۳۸۸٬۷۳۰
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه۳٬۰۰۳٬۶۲۶۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۹٬۰۳۸٬۸۹۰-۴٬۲۵۲٬۶۳۰-۴٬۵۸۸٬۵۷۶-۴۳۴٬۱۵۵-۸۱۶٬۶۹۹-۳۲۵٬۲۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۶٬۰۳۵٬۲۶۴-۴٬۲۵۲٬۶۳۰-۴٬۵۸۸٬۵۷۶-۴۳۴٬۱۵۵-۸۱۶٬۶۹۹-۳۲۵٬۲۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۸۳۰٬۹۰۵۴۵۲٬۸۷۱۲۰۲٬۲۴۰۵۷۲٬۴۲۵۴۱۰٬۱۷۶۶۳٬۴۷۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲٬۰۶۸٬۳۳۹۷۹۶٬۵۳۴۷۸۵٬۳۵۸۳۲۹٬۴۱۱۱۱۶٬۴۹۴۳۷۴٬۳۴۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز۴۵۰٬۷۶۶۱۳۷٬۳۷۳-۴۸۰۹٬۱۶۱-۱٬۰۳۴-۴٬۵۰۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۳٬۳۵۰٬۰۱۰۱٬۳۸۶٬۷۷۸۹۸۷٬۱۱۸۹۱۰٬۹۹۷۵۲۵٬۶۳۶۴۳۳٬۳۱۲

دوره‌های گزارش

۷۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.