فاندای

صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (ثشرق)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ثشرق
گروه
انبوه سازی، املاک و مستغلات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲٬۳۰۱٬۶۹۱۸۳۵٬۰۰۰-۱٬۰۷۲٬۶۱۹-۵۱۸٬۷۳۸-۱۶۶٬۱۲۵-۳۱۰٬۴۲۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۷٬۲۰۹۰۰۰۰-۲٬۷۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲٬۲۹۴٬۴۸۲۸۳۵٬۰۰۰-۱٬۰۷۲٬۶۱۹-۵۱۸٬۷۳۸-۱۶۶٬۱۲۵-۳۱۳٬۱۲۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۲۲۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱٬۸۸۹۰۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۲٬۰۱۱-۲٬۹۸۳-۴۶٬۱۶۴-۱۷٬۶۴۹۸۵٬۵۶۷-۶۹٬۹۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲٬۲۹۶٬۴۹۳۸۳۲٬۰۱۷-۱٬۱۱۸٬۷۸۳-۵۳۶٬۳۸۷-۸۰٬۵۵۸-۳۸۳٬۰۳۵
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۰۰۹٬۶۶۳۳۰۰٬۰۰۰۱٬۵۰۰٬۰۰۰۱٬۳۹۵٬۱۳۵۳۳۳٬۹۰۰۴۴۰٬۳۶۶
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۹۴۶٬۰۳۸-۶۴۲٬۷۵۷-۲۳۰٬۳۱۱-۵۳۰٬۸۴۶-۲۲۴٬۸۳۹-۱۰۶٬۹۷۲
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۱۷۸٬۵۹۳-۲۳۱٬۴۰۴-۲۷۴٬۳۶۹-۱۹۲٬۶۷۷-۲۰۴٬۷۹۳-۱۱۸٬۲۵۴
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت-۸۹٬۰۱۶۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۲۴٬۰۴۵-۱۸۰٬۸۱۹-۱۰٬۳۳۱-۵۲٬۶۳۶-۲۹۲-۲٬۲۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۳۲۸٬۰۲۹-۷۵۴٬۹۸۰۹۸۴٬۹۸۹۷۳۳٬۳۸۴-۱۳۶٬۲۱۱۲۸۲٬۸۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۳۱٬۵۳۶۷۷٬۰۳۷-۱۳۳٬۷۹۴۱۹۶٬۹۹۷-۲۱۶٬۷۶۹-۱۰۰٬۱۸۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۷۱٬۴۹۸۱۰۸٬۰۶۴۱۹۶٬۳۱۴۱۰۶٬۳۲۳۳۰۱٬۷۱۸۱۲۵٬۰۹۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۹٬۹۶۲۱۸۵٬۱۰۱۶۲٬۵۲۰۳۰۳٬۳۲۰۸۴٬۹۴۹۲۴٬۹۱۵

دوره‌های گزارش

۶۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.