فاندای

صورت جریان وجوه نقد شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ثاصفا
گروه
انبوه سازی، املاک و مستغلات
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۱۲ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۷۸٬۵۶۴-۳۱٬۲۲۰۶٬۴۰۶-۳۵٬۳۸۲۲٬۸۴۷-۲٬۸۷۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۶۴-۱٬۳۶۸-۳٬۹۲۹-۵٬۲۹۴-۵۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۷۸٬۷۲۸-۳۲٬۵۸۸۲٬۴۷۷-۴۰٬۶۷۶۲٬۳۴۷-۲٬۸۷۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۶۰-۱٬۰۴۰-۸۴۰-۱۸-۲۲۱
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۴۵٬۰۰۰-۱۵٬۶۰۰-۱٬۱۰۰۰-۵٬۰۵۴۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۲۱۸۳٬۷۸۴۱٬۳۲۷۲٬۵۸۳۳٬۹۳۶۴٬۸۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴۳٬۹۴۲-۱۲٬۸۵۶۱۶۲۹٬۳۱۵-۱٬۲۹۹۱۷٬۶۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱۲۲٬۶۷۰-۴۵٬۴۴۴۲٬۴۹۳-۱۱٬۳۶۱۱٬۰۴۸۱۴٬۷۴۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۲۰٬۰۰۰۴۵٬۴۹۱۰۱۲٬۰۵۰۰۱٬۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱۲۰٬۰۰۰۴۵٬۴۸۲۰۱۱٬۱۴۸-۵۵۴-۲۲٬۹۲۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲٬۶۷۰۳۸۲٬۴۹۳-۲۱۳۴۹۴-۸٬۱۷۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳٬۸۱۶۳٬۷۷۸۱٬۲۸۵۱٬۴۹۸۱٬۰۰۴۹٬۱۷۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۱۴۶۳٬۸۱۶۳٬۷۷۸۱٬۲۸۵۱٬۴۹۸۱٬۰۰۴

دوره‌های گزارش

۵۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۷/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.