فاندای

صورت جریان وجوه نقد سیمان اصفهان‌ (سصفها)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سصفها
گروه
سیمان، آهک و گچ
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۲۵۷٬۰۰۶۴٬۰۸۹٬۳۳۴۷۰۱٬۶۰۷۹۷۱٬۶۵۹۱۴۹٬۴۲۱۴۸۰٬۱۴۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۶۱٬۰۳۶-۱۰۲٬۶۰۶-۵۶٬۵۶۱-۹۷٬۰۹۰-۴۰٬۸۸۸-۲۶٬۵۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۰۹۵٬۹۷۰۳٬۹۸۶٬۷۲۸۶۴۵٬۰۴۶۸۷۴٬۵۶۹۱۰۸٬۵۳۳۴۵۳٬۶۱۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۲۰۵٬۰۲۸-۴۴۴٬۰۵۵-۴۱۲٬۱۲۵-۳۸۹٬۵۱۰-۱۶۱٬۲۵۰-۱۴۰٬۳۸۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۲٬۲۲۱-۱٬۵۰۱-۲۴۵-۲٬۴۸۰-۴٬۴۵۵-۴٬۱۰۸
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۹۹۸٬۳۰۰-۳۹۲٬۰۱۷-۴۲۴٬۴۶۲۰۰-۲۹۷٬۶۴۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۰۹۰۱۰٬۹۷۹۷٬۴۰۵۲۰٬۳۵۱۱۳٬۴۱۹۱۴٬۲۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲٬۲۱۴٬۴۵۹-۶۳۷٬۵۴۲-۷۵۸٬۶۱۶-۲۹۹٬۶۳۹-۳۶٬۷۸۶-۴۲۳٬۲۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۱۱۸٬۴۸۹۳٬۳۴۹٬۱۸۶-۱۱۳٬۵۷۰۵۷۴٬۹۳۰۷۱٬۷۴۷۳۰٬۳۴۷
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۷٬۶۹۰-۶۴۵٬۸۳۲-۳۸۳٬۷۹۷-۲۸۳٬۷۷۷-۶۹٬۴۵۵-۲۳٬۱۰۱
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۶۸۹-۴۲٬۰۸۶-۲۹٬۹۷۲-۲۶٬۱۹۵-۸٬۷۲۴-۸٬۶۴۵
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳٬۴۵۵٬۹۳۴-۷۷۰٬۸۷۶-۲۳۴٬۰۱۲-۲۰۷٬۳۲۲-۳۵۱-۷٬۶۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۳٬۴۷۴٬۳۱۳-۹۷۷٬۹۱۴-۲۶۰٬۸۹۹-۲۳۱٬۴۳۳-۷۸٬۵۳۰-۳۹٬۳۷۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۴٬۵۹۲٬۸۰۲۲٬۳۷۱٬۲۷۲-۳۷۴٬۴۶۹۳۴۳٬۴۹۷-۶٬۷۸۳-۹٬۰۲۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۸٬۱۹۷٬۵۷۹۱٬۶۳۵٬۵۸۳۱٬۱۱۴٬۷۲۷۸۶۷٬۰۹۱۲۰۱٬۴۰۳۱۱۸٬۱۲۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲٬۳۸۰٬۲۰۴-۱۴۳٬۰۶۴۰۰۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۵٬۹۸۴٬۹۸۱۳٬۸۶۳٬۷۹۱۷۴۰٬۲۵۸۱٬۲۱۰٬۵۸۸۱۹۴٬۶۲۰۱۰۹٬۱۰۲

دوره‌های گزارش

۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.