فاندای

صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری مسکن زاینده رود (ثرود)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ثرود
گروه
انبوه سازی، املاک و مستغلات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۸۲٬۱۳۲۴۲۹٬۲۷۷۲۷۳٬۸۸۱۵۱٬۶۰۲-۱۶۴٬۸۹۴-۲۲٬۸۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۸۲٬۱۳۲۴۲۹٬۲۷۷۲۶۹٬۶۳۸۵۱٬۶۰۲-۱۶۴٬۹۷۴-۲۴٬۴۴۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲۰۹-۵-۱۰۰-۲٬۲۳۲-۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۰۹-۲۰٬۷۶۳-۲۴۴٬۷۶۶-۳۶٬۳۹۷۱۳٬۳۲۴-۲٬۱۰۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۸۱٬۹۲۳۴۰۸٬۵۱۴۲۴٬۸۷۲۱۵٬۲۰۵-۱۵۱٬۶۵۰-۲۶٬۵۴۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳۸۴٬۸۴۰۰۱٬۰۰۰۱۴۶٬۰۰۰۱۶۱٬۸۰۰۱۰۲٬۷۵۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۲۷٬۰۸۲-۲۱۷٬۵۴۹-۴۹٬۹۹۷-۲۱٬۵۵۹-۷۵٬۵۷۶-۳۷٬۰۱۸
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۷۵٬۶۹۴-۱۱۵٬۳۹۰-۲۲۷٬۷۶۴-۱۹٬۱۴۱-۲۷٬۲۹۶-۳۲٬۵۷۴
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۹۱٬۳۲۱-۶۵٬۴۶۸-۶۲۶-۲۳٬۴۷۷-۶۸-۹۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۰۹٬۲۵۷-۳۹۸٬۴۰۷-۲۷۷٬۳۸۷۸۱٬۸۲۳۵۸٬۸۶۰۳۲٬۲۰۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲۷٬۳۳۴۱۰٬۱۰۷-۲۵۲٬۵۱۵۹۷٬۰۲۸-۹۲٬۷۹۰۵٬۶۵۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۹۶٬۷۲۲۶۲٬۰۳۷۵۹۶٬۶۳۸۱۶۸٬۲۶۸۹۹٬۲۱۱۱۳٬۸۸۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۶۹٬۳۸۸۷۲٬۱۴۴۳۴۴٬۱۲۳۲۶۵٬۲۹۶۶٬۴۲۱۱۹٬۵۳۸

دوره‌های گزارش

۵۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.