فاندای

صورت جریان وجوه نقد سپید ماکیان (سپید)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سپید
گروه
زراعت و خدمات وابسته
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲۶٬۹۴۸٬۶۷۶۶٬۵۲۲٬۴۴۸۱۰٬۵۷۳٬۶۰۲۴٬۲۶۳٬۹۱۷۳٬۶۶۴٬۹۱۳۲٬۸۵۱٬۱۱۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۱۰٬۲۸۹-۲۴٬۳۴۹-۴۷٬۵۰۶-۲۷٬۹۷۳-۲۷٬۱۰۵-۱۴٬۳۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۶٬۷۳۸٬۳۸۷۶٬۴۹۸٬۰۹۹۱۰٬۵۲۶٬۰۹۶۴٬۲۳۵٬۹۴۴۳٬۶۳۷٬۸۰۸۲٬۸۳۶٬۷۷۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۲۹٬۰۹۶۱۲۶۵۱۲۵٬۹۲۱۵۹۹۱۳۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳٬۸۱۷٬۱۲۱-۲٬۳۳۶٬۴۴۱-۵٬۶۷۵٬۸۷۵-۴٬۷۹۲٬۸۸۱-۱٬۹۶۰٬۵۹۰-۱٬۴۱۲٬۹۸۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۹٬۵۲۲-۵٬۸۷۹-۲۸٬۵۵۱-۲٬۰۱۶-۲٬۵۸۳-۱٬۹۱۶
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۸٬۰۰۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۵۴۴۵۶۵۵۲۶۷۵۵۷۳۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳٬۸۰۴٬۰۰۳-۲٬۳۴۱٬۶۲۹-۵٬۷۰۳٬۳۸۸-۴٬۷۸۸٬۲۲۱-۱٬۹۶۱٬۸۳۵-۱٬۴۱۴٬۷۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲۲٬۹۳۴٬۳۸۴۴٬۱۵۶٬۴۷۰۴٬۸۲۲٬۷۰۸-۵۵۲٬۲۷۷۱٬۶۷۵٬۹۷۳۱٬۴۲۲٬۰۰۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۸۴٬۵۰۵٬۰۴۸۱۷٬۷۴۰٬۹۰۶۱۳٬۱۰۱٬۸۷۸۱۳٬۱۷۹٬۵۳۲۷٬۸۳۹٬۳۲۲۲٬۷۹۸٬۶۷۴
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۸۸٬۱۳۸٬۴۸۶-۱۴٬۷۶۰٬۰۷۳-۱۴٬۶۳۹٬۳۹۶-۱۲٬۰۹۰٬۱۹۵-۴٬۷۹۵٬۶۰۳-۲٬۰۸۰٬۳۱۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴٬۲۶۲٬۴۹۵-۲٬۷۴۷٬۸۸۲-۱٬۳۹۶٬۷۲۶-۹۲۸٬۹۲۷-۴۲۳٬۵۵۰-۱۹۴٬۱۴۳
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۶٬۷۹۳٬۳۹۸-۲٬۰۵۸٬۹۹۹-۱٬۸۲۱٬۸۳۱-۹۰۶٬۶۴۹-۱٬۹۶۰٬۰۱۸-۶۴۳٬۳۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۴٬۶۸۹٬۳۳۱-۱٬۸۲۶٬۰۴۸-۴٬۷۵۶٬۰۷۵-۷۴۶٬۲۳۹۶۶۰٬۱۵۱-۱۱۹٬۱۶۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۸٬۲۴۵٬۰۵۳۲٬۳۳۰٬۴۲۲۶۶٬۶۳۳-۱٬۲۹۸٬۵۱۶۲٬۳۳۶٬۱۲۴۱٬۳۰۲٬۸۴۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۶٬۲۲۳٬۷۳۶۱٬۴۲۵٬۳۶۴۱٬۴۲۰٬۵۰۴۳٬۵۷۸٬۰۱۹۱٬۱۰۳٬۹۳۸۵۴۹٬۱۷۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲٬۸۳۵۲۷۰۲٬۳۱۵-۵۷۴٬۷۲۱۳۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۴٬۴۷۱٬۶۲۴۳٬۷۵۶٬۰۵۶۱٬۴۸۹٬۴۵۲۲٬۲۷۹٬۴۴۶۳٬۴۴۴٬۷۸۳۱٬۸۵۲٬۰۵۱
معاملات غیرنقدی۹۲٬۶۵۴۲۰٬۰۴۴۰۰۰۰

دوره‌های گزارش

۳۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.