فاندای

صورت جریان وجوه نقد گروه صنعتی سپاهان (فسپا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فسپا
گروه
فلزات اساسی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۳ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۲٬۸۰۰٬۵۹۸-۳٬۹۵۹٬۶۲۴-۸۲۷٬۳۵۶-۲۷۰٬۴۲۶-۲٬۴۹۰٬۳۷۹۴۱۴٬۵۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۲٬۸۰۰٬۵۹۸-۳٬۹۵۹٬۶۲۴-۸۲۷٬۳۵۶-۲۷۹٬۰۷۸-۲٬۵۳۴٬۵۸۷۳۷۹٬۶۴۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۲٬۷۹۱۰۲۰٬۶۱۹۰۰۵۸۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۷٬۶۱۶-۳۵٬۴۶۹-۱۹۵٬۱۳۶-۴٬۳۵۷-۱۰۱٬۱۱۷-۲۱٬۰۷۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۱٬۰۰۰٬۰۰۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰۵۰۰٬۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱٬۳۱۲٬۲۶۷۱۹٬۱۰۳۰۲٬۱۰۳٬۳۰۰۱٬۸۳۹٬۷۷۱۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۲۶۲٬۳۵۷-۱۹٬۱۰۳۰-۴۶۴٬۸۴۶-۳۸٬۵۵۱-۸۰۰٬۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۸۶٬۲۸۴۰۰۰۴٬۰۶۲۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵۸٬۶۰۶۲۱۸٬۷۵۹۶۴٬۵۶۲۶۴٬۴۸۵۹٬۹۳۴۴٬۶۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۲٬۱۸۹٬۹۷۵۲٬۱۸۳٬۲۹۰۳۸۹٬۹۴۵۵۵۸٬۱۰۰۱٬۷۱۴٬۰۹۹-۸۱۵٬۸۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۶۱۰٬۶۲۳-۱٬۷۷۶٬۳۳۴-۴۳۷٬۴۱۱۲۷۹٬۰۲۲-۸۲۰٬۴۸۸-۴۳۶٬۲۰۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۱۱۶٬۵۷۲۳۴۳٬۱۶۰۶۸٬۲۵۲۴۱۵٬۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۶٬۱۳۹-۱۶۵٬۶۹۰-۴۲٬۵۶۲-۵۹۱٬۹۹۸۰-۳۱٬۸۳۲
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳٬۱۷۷٬۲۳۱۱٬۸۸۰٬۴۸۸۲٬۹۵۸٬۳۱۹۵۳۳٬۵۱۷۱٬۶۰۰٬۳۲۶۴۹۹٬۸۰۱
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴٬۴۹۱٬۸۰۲-۳٬۰۶۶٬۴۷۷-۲٬۹۸۸٬۳۷۰-۱٬۷۷۹٬۳۲۱-۱٬۷۳۵٬۲۰۶-۵۳۱٬۰۹۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۲۷٬۶۳۲-۱۹۹٬۲۱۶-۱۹۵٬۰۴۸-۵۵٬۴۷۶-۱۰۷٬۷۵۵-۴۲٬۰۳۵
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۲۲۷۰-۴۷۷۰-۳۴٬۴۰۰-۲٬۷۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۳۳۲٬۹۹۷-۱٬۲۰۷٬۷۳۵-۱۹۹٬۸۸۶-۱٬۴۷۸٬۲۷۸-۲۷۷٬۰۳۵-۱۰۷٬۹۲۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱٬۹۴۳٬۶۲۰-۲٬۹۸۴٬۰۶۹-۶۳۷٬۲۹۷-۱٬۱۹۹٬۲۵۶-۱٬۰۹۷٬۵۲۳-۵۴۴٬۱۳۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳٬۵۲۸٬۳۹۱۳٬۵۲۸٬۳۹۱۲٬۵۰۰٬۶۵۷۱٬۶۴۴٬۷۸۴۱٬۵۷۵٬۱۳۴۷۵۹٬۶۵۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۵۸۴٬۷۷۱۵۴۴٬۳۲۲۱٬۸۶۳٬۳۶۰۴۴۵٬۵۲۸۴۷۷٬۶۱۱۲۱۵٬۵۱۹

دوره‌های گزارش

۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.