فاندای

صورت جریان وجوه نقد سیمان‌ سفید نیریز (سنیر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سنیر
گروه
سیمان، آهک و گچ
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۲۷٬۴۷۰۱٬۰۰۴٬۸۶۲۶۷۰٬۳۵۸۸۸۴٬۴۴۹۹۵٬۰۰۸۲۲۲٬۰۸۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۵۵٬۶۶۶-۷۹٬۹۳۴-۹۸٬۶۶۶-۵۱٬۵۸۸-۲۰٬۴۳۹-۸٬۹۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷۱٬۸۰۴۹۲۴٬۹۲۸۵۷۱٬۶۹۲۸۳۲٬۸۶۱۷۴٬۵۶۹۲۱۳٬۱۴۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۲۶٬۵۵۳-۷۳٬۶۰۲-۲۹٬۴۸۶-۱۱٬۱۳۱-۱۷٬۴۲۷-۵٬۹۸۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۳۵-۲۴۰-۱۲۹-۲۲۰-۴۲۱
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۶۹۶-۲۱۱٬۳۹۴-۱۵٬۳۴۲-۳۴۷٬۹۲۲۰-۳۳٬۴۱۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۶۳۶۷۰۶۲۲٬۸۷۳۱۸٬۱۳۴۸٬۰۸۳۹٬۰۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۲۵٬۶۴۸-۸۶٬۴۰۸۳۷۵٬۱۵۴-۱۴۵٬۵۱۰-۹٬۳۴۴۲۸٬۹۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۵۳٬۸۴۴۸۳۸٬۵۲۰۹۴۶٬۸۴۶۶۸۷٬۳۵۱۶۵٬۲۲۵۲۴۲٬۱۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۱۳۰٬۰۰۰۳۰۹٬۹۷۴۲۹۹٬۸۴۷۲۲۰٬۰۰۰۱۵۰٬۰۰۰۲۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳۹۷٬۳۱۶-۱۹۹٬۹۸۵-۱۱۸٬۱۰۰-۱۰۱٬۲۳۷-۶۸٬۲۷۴-۹۳٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳۷٬۴۱۹-۲۳٬۰۶۱-۵٬۴۶۳-۸٬۱۵۸-۴٬۴۹۹-۹٬۳۳۳
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۶۳۵٬۰۲۸-۴۷۶٬۴۵۳-۱٬۱۴۷٬۸۱۷-۶۳۷٬۵۵۷-۱۳۹٬۳۴۴-۲۳۹٬۸۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۶۰٬۲۳۷-۴۱۵٬۲۵۲-۱٬۰۴۳٬۶۰۵-۵۳۶٬۸۰۳-۶۲٬۱۱۷-۱۷۷٬۱۷۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۶٬۳۹۳۴۲۳٬۲۶۸-۹۶٬۷۵۹۱۵۰٬۵۴۸۳٬۱۰۸۶۴٬۹۲۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۹۸٬۸۱۴۳۱۹٬۲۸۹۴۱۸٬۶۴۳۱۶۵٬۷۰۷۱۹۵٬۷۴۱۷۷٬۴۰۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲۵٬۱۲۳۲۵۰٬۸۵۳۱٬۳۸۱۱۴۰۸۵۶۱۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۴۳۰٬۳۳۰۹۹۳٬۴۱۰۳۲۳٬۲۶۵۳۱۶٬۳۹۵۱۹۹٬۷۰۵۱۴۲٬۳۴۷

دوره‌های گزارش

۷۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۱/۰۷/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.