فاندای

صورت جریان وجوه نقد س. ساختمانی نظام مهندسی ایران (ثنظام)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ثنظام
گروه
انبوه سازی، املاک و مستغلات
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۳۵٬۶۲۲-۲۵٬۷۱۴۱۲۸٬۹۱۲-۲۱٬۱۶۰۳٬۲۰۷۳۵٬۷۹۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۸۱۴۰-۲٬۸۰۲۰-۳۴۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۳۶٬۴۳۶-۲۵٬۷۱۴۱۲۶٬۱۱۰-۲۱٬۱۶۰۲٬۸۶۱۳۵٬۷۹۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۳۶۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵۰۴۲۵۰۰۳۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۳۱-۱٬۹۷۳-۱۶۶٬۱۶۰۳۰٬۱۲۶-۸٬۸۶۸-۴۵٬۹۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۳۶٬۵۶۷-۲۷٬۶۸۷-۴۰٬۰۵۰۸٬۹۶۶-۶٬۰۰۷-۱۰٬۱۲۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳۲٬۷۰۰۰۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۳۲٬۷۰۰۲۸٬۲۵۲-۱۹٬۴۱۳-۵۱۰-۵٬۱۸۶-۲٬۹۰۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۳٬۸۶۷۵۶۵-۵۹٬۴۶۳۸٬۴۵۶-۱۱٬۱۹۳-۱۳٬۰۳۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴٬۵۹۱۸۸۹۶۱٬۰۱۹۷۲۳۱۱٬۸۷۳۱۴٬۰۷۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۷۲۴۱٬۴۵۴۱٬۵۵۶۹٬۱۷۹۶۸۰۱٬۰۳۲

دوره‌های گزارش

۵۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.