فاندای

صورت جریان وجوه نقد گروه صنعتی و معدنی سیمان و تجارت مهریز (سمهریز)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سمهریز
گروه
سیمان، آهک و گچ
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات۸٬۵۹۶٬۲۰۳۵٬۳۵۱٬۵۲۲۱٬۳۴۸٬۵۲۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۸۲۷٬۰۴۲-۵۹۲٬۸۴۸-۱۱۵٬۲۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷٬۷۶۹٬۱۶۱۴٬۷۵۸٬۶۷۴۱٬۲۳۳٬۲۹۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳٬۰۷۳٬۸۲۲-۱٬۳۳۱٬۸۸۲-۵۹۱٬۵۸۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۳٬۷۹۱-۶٬۷۳۱۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک-۲۷۳٬۴۴۳-۱٬۲۳۲۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱٬۱۰۰٬۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۵۷۴٬۶۰۰-۵۲۶٬۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران۳۰۱٬۲۷۵۳۰۵٬۱۶۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲٬۵۳۴٬۳۸۱-۱٬۸۳۰٬۶۸۴-۷۰۱٬۸۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۵٬۲۳۴٬۷۸۰۲٬۹۲۷٬۹۹۰۵۳۱٬۴۶۳
پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای-۸۰٬۷۷۳-۲۹۷٬۴۲۴-۸۰٬۶۵۸
پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای-۱۷۹٬۱۲۵۰-۱۲۶٬۲۸۴
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵٬۰۰۰٬۰۰۰-۲٬۶۵۰٬۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۵٬۲۵۹٬۸۹۸-۲٬۹۴۷٬۴۲۴-۲۰۶٬۹۴۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲۵٬۱۱۸-۱۹٬۴۳۴۳۲۴٬۵۲۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۱۴٬۷۲۳۳۸۶٬۹۸۶۳۶۵٬۵۲۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۸۹٬۶۰۵۳۶۷٬۵۵۲۶۹۰٬۰۶۵
معاملات غیرنقدی۱٬۲۳۴٬۰۰۰۱۷۳٬۲۸۱۰

دوره‌های گزارش

۱۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.