فاندای

صورت جریان وجوه نقد سیمان‌ خزر (سخزر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سخزر
گروه
سیمان، آهک و گچ
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۵٬۴۱۹٬۵۴۳۵٬۰۰۶٬۷۱۷۲٬۷۳۴٬۹۵۴۲٬۲۵۳٬۴۲۲۱٬۰۴۴٬۷۷۷۱٬۰۳۱٬۴۶۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۵۸۴٬۲۶۰-۴۲۲٬۲۴۵-۲۴۰٬۷۹۰-۱۹۶٬۷۲۸-۱۶۵٬۱۲۳-۱۰۰٬۵۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۴٬۸۳۵٬۲۸۳۴٬۵۸۴٬۴۷۲۲٬۴۹۴٬۱۶۴۲٬۰۵۶٬۶۹۴۸۷۹٬۶۵۴۹۳۰٬۹۱۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۴۹۲٬۷۰۹-۶۹۷٬۹۷۹-۷۰۱٬۴۲۵-۵۹۷٬۲۹۳-۳۲۹٬۵۵۱-۱۶۲٬۶۰۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۳٬۸۹۰٬۰۰۰۲٬۹۰۰٬۰۰۰۴۵۰٬۰۰۰۱۷۲٬۶۲۸۹۶٬۷۲۷۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۹۵۳٬۵۲۳-۲٬۱۰۰٬۰۰۰-۱۵۰٬۰۰۰۰۰-۳۶٬۹۲۳
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۲٬۶۵۹۳۱٬۴۶۲۲۲٬۸۴۷۳۸٬۶۶۴۱۱٬۹۲۸۲۳۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵۹۴٬۵۱۶۲۳۱٬۱۲۳۲۸٬۰۵۱۲۲٬۱۷۴۴۵٬۵۲۸۱۴٬۵۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۲٬۰۴۰٬۹۴۳۳۶۰٬۸۰۶-۳۵۰٬۷۳۰-۳۶۶٬۵۳۵-۱۷۶٬۵۴۵-۱۸۵٬۱۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۶٬۸۷۶٬۲۲۶۴٬۹۴۵٬۲۷۸۲٬۱۴۳٬۴۳۴۱٬۶۹۰٬۱۵۹۷۰۳٬۱۰۹۷۴۵٬۷۴۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳٬۶۶۰٬۰۰۰۰۵۵۰٬۰۰۰۱۰۰٬۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۶۳۲٬۱۶۸-۵۵۰٬۹۰۳-۲۱۴٬۰۴۸-۹۲٬۷۰۰۰-۱۱۲٬۲۷۱
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۵۲٬۱۸۱-۶۵٬۲۷۶-۳۸٬۷۲۲-۱۵٬۶۶۲۰-۱۸٬۱۴۷
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۶٬۴۴۴٬۶۲۵-۳٬۸۵۰٬۶۷۹-۲٬۳۹۲٬۴۱۲-۱٬۶۵۱٬۳۱۷-۷۰۴٬۹۵۳-۵۴۰٬۸۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۴٬۶۶۸٬۹۷۴-۴٬۴۶۶٬۸۵۸-۲٬۰۹۵٬۱۸۲-۱٬۶۵۹٬۶۷۹-۷۰۴٬۹۵۳-۷۳۴٬۵۵۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲٬۲۰۷٬۲۵۲۴۷۸٬۴۲۰۴۸٬۲۵۲۳۰٬۴۸۰-۱٬۸۴۴۱۱٬۱۹۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۱۱٬۹۷۳۱۴۷٬۲۸۹۴۶٬۹۱۷۷۱٬۰۵۱۷۵٬۲۴۵۱۰۲٬۷۴۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۷٬۰۱۸۱٬۱۴۵۱٬۳۰۸۰۱٬۱۴۹۱٬۹۸۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۵۳۶٬۲۴۳۶۲۶٬۸۵۴۹۶٬۴۷۷۱۰۱٬۵۳۱۷۴٬۵۵۰۱۱۵٬۹۳۲

دوره‌های گزارش

۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۱/۰۷/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.