فاندای

صورت جریان وجوه نقد مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سجام
گروه
سیمان، آهک و گچ
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۹٬۰۸۶٬۶۰۲۴٬۷۹۶٬۷۲۷۲٬۳۱۰٬۵۸۶۱٬۳۸۳٬۳۷۷۴۵۱٬۳۶۳۹۵۵٬۴۹۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۴٬۶۵۱-۶۴٬۲۴۷-۹۱٬۱۶۷-۴۴۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۹٬۰۷۱٬۹۵۱۴٬۷۳۲٬۴۸۰۲٬۲۱۹٬۴۱۹۱٬۳۸۲٬۹۳۷۴۵۱٬۳۶۳۹۵۵٬۴۹۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۱۹۹٬۶۶۳-۲٬۴۶۳٬۷۷۶-۷۷۸٬۴۹۵-۲۴۱٬۵۰۰-۳۳۶٬۰۴۱-۱۸۴٬۸۱۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۳۸٬۱۳۵-۸۸۱-۲٬۰۲۲-۵٬۲۵۶-۴۹۰-۵۸٬۰۱۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۶۹۷٬۲۷۲۴۶۳٬۰۰۴۱۸۱٬۳۶۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰۲۵۲۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۵۲٬۸۲۹-۱٬۲۰۹٬۹۹۴-۷۲۹٬۹۹۳-۸۹۹٬۹۹۵-۱٬۳۰۰٬۰۰۵۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۷۲٬۸۹۵۱۲۶٬۲۴۵۴۵٬۳۴۷۵۵٬۳۵۴۱۸۷٬۹۴۳۶۰٬۸۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳۲۰٬۴۶۰-۳٬۰۸۵٬۴۰۲-۱٬۲۹۶٬۸۰۴-۹۱٬۳۸۷-۱٬۴۴۵٬۷۵۹-۱۷۰٬۱۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۸٬۷۵۱٬۴۹۱۱٬۶۴۷٬۰۷۸۹۲۲٬۶۱۵۱٬۲۹۱٬۵۵۰-۹۹۴٬۳۹۶۷۸۵٬۳۲۹
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵٬۴۶۱٬۶۱۳-۲۹۴٬۱۰۹-۱۱۵٬۲۱۹-۱۲٬۵۰۴-۸٬۶۰۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۵٬۴۶۱٬۶۱۳-۳۳۲٬۱۷۱-۵۷۳٬۱۳۳-۱٬۳۱۸٬۵۵۸۳۲۶٬۵۱۲۳۹۴٬۱۴۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳٬۲۸۹٬۸۷۸۱٬۳۱۴٬۹۰۷۳۴۹٬۴۸۲-۲۷٬۰۰۸-۶۶۷٬۸۸۴۱٬۱۷۹٬۴۷۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۸٬۱۹۷٬۷۵۵۴۴۱٬۳۰۳۱۱۳٬۸۲۷۱۹۷٬۱۴۸۷۹۲٬۷۹۶۲۰۴٬۱۶۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۱٬۴۸۷٬۶۳۳۱٬۷۵۶٬۲۱۰۴۶۳٬۳۰۹۱۷۰٬۱۴۰۱۲۴٬۹۱۲۱٬۳۸۳٬۶۴۱

دوره‌های گزارش

۵۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.