فاندای

صورت جریان وجوه نقد شرکت عمران و سازندگی قزوین (ثقزوی)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ثقزوی
گروه
انبوه سازی، املاک و مستغلات
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۴۹٬۱۴۰-۴۹٬۱۴۰۷٬۳۹۸-۱۰٬۰۵۹-۱۵۳٬۲۶۲۱۴۸٬۰۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۴۹٬۱۴۰-۴۹٬۱۴۰۷٬۳۹۸-۱۰٬۰۵۹-۱۵۷٬۲۳۱۱۴۸٬۰۴۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۵۰۰٬۰۰۰۱۱٬۱۹۰۱۶٬۹۲۰۱۹٬۳۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳٬۹۸۹۲۹۳۳٬۹۱۳۷٬۲۲۹۱۴٬۶۴۰۲٬۶۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۵۰۳٬۹۸۹۱۱٬۴۸۳۲۰٬۸۳۳۲۶٬۵۲۹-۵۴٬۵۹۹۲٬۶۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۴۵۴٬۸۴۹-۳۷٬۶۵۷۲۸٬۲۳۱۱۶٬۴۷۰-۲۱۱٬۸۳۰۱۵۰٬۷۱۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۸٬۲۲۷۴۵٬۲۰۰۰۸٬۴۵۹۶۴٬۳۱۹۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۲٬۳۰۶-۱۲٬۳۰۷-۱۷٬۹۸۴-۲۳٬۹۴۹-۱۶۳٬۷۰۲-۱۰۵٬۹۶۹
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵٬۰۰۴-۱۵۰-۱۶۶-۱۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۹٬۰۸۳۳۲٬۰۷۶-۲۳٬۱۴۹-۲۳٬۴۶۷-۱۱۲٬۲۷۸-۶۷٬۳۳۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۴۴۵٬۷۶۶-۵٬۵۸۱۵٬۰۸۲-۶٬۹۹۷-۳۲۴٬۱۰۸۸۳٬۳۷۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۹٬۷۱۶۵٬۸۷۹۹۳۸۸٬۸۶۰۳۲۵٬۴۶۵۴۲۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۴۵۵٬۴۸۲۲۹۸۶٬۰۲۰۱٬۸۶۳۱٬۳۵۷۸۳٬۷۹۲

دوره‌های گزارش

۵۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.