فاندای

صورت جریان وجوه نقد سیمان‌ دورود (سدور)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سدور
گروه
سیمان، آهک و گچ
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۷۴٬۱۵۲۱۴۴٬۷۲۷۲۰۴٬۲۷۸۲۰۵٬۴۳۷۲۱۲٬۰۰۷۱۳۷٬۴۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷۴٬۱۵۲۱۲۵٬۲۸۹۱۹۴٬۲۷۸۱۷۶٬۲۱۷۱۸۲٬۸۲۸۱۰۷٬۵۵۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۵۱٬۸۴۵-۷۴٬۴۹۳-۱۳۱٬۴۶۴-۸۸٬۵۲۳-۴۳٬۴۳۸-۵۳٬۳۳۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳٬۲۴۵۲٬۴۵۸۴٬۶۶۱۶۹۷۵۹۴۷۰۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴۸٬۶۰۰-۷۲٬۰۳۵-۱۲۸٬۰۲۳-۸۷٬۸۲۶-۴۲٬۴۵۹-۱۳٬۰۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲۵٬۵۵۲۵۳٬۲۵۴۶۶٬۲۵۵۸۸٬۳۹۱۱۴۰٬۳۶۹۹۴٬۵۰۵
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵٬۸۷۳-۱۹۸٬۶۵۸-۲۰۱٬۱۰۸-۲٬۶۵۵-۱۴۸٬۷۲۸-۳۹٬۷۸۲
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۵٬۷۵۲-۸٬۲۵۴-۱۹٬۴۹۱-۶٬۲۶۶-۱۵٬۱۲۱-۳۱٬۲۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۱٬۶۲۵۳٬۰۸۸-۱۶۲٬۰۷۱-۳۳٬۵۲۰-۱۷۹٬۵۷۸-۳۷٬۹۹۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۳٬۹۲۷۵۶٬۳۴۲-۹۵٬۸۱۶۵۴٬۸۷۱-۳۹٬۲۰۹۵۶٬۵۱۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۸۲٬۲۱۵۶۵٬۵۳۱۱۶۹٬۳۹۵۲۶٬۴۴۹۷۴٬۵۶۹۲۵٬۷۵۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۹۶٬۱۴۲۱۲۱٬۸۷۳۷۳٬۵۷۹۸۱٬۳۲۰۳۵٬۳۶۰۸۲٬۲۷۱

دوره‌های گزارش

۷۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۱/۰۷/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.