صورت جریان وجوه نقد صنایع سیمان دشتستان (سدشت)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- سدشت
- گروه
- سیمان، آهک و گچ
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۴٬۱۳۱٬۲۶۱ | - | ۴٬۸۰۵٬۲۱۶ | ۶۴۲٬۳۷۴ | ۹۳۵٬۸۲۴ | ۸۲۰٬۵۰۷ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۴۷۸٬۱۴۳ | ۷٬۶۵۳٬۴۰۲ | -۱۴۶٬۸۷۵ | -۴۵٬۷۸۹ | -۱۷٬۶۷۸ | -۱۰٬۲۱۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۳٬۶۵۳٬۱۱۸ | -۱۶۸٬۳۰۳ | ۴٬۶۵۸٬۳۴۱ | ۵۹۶٬۵۸۵ | ۹۱۸٬۱۴۶ | ۸۱۰٬۲۹۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۷۶٬۳۲۵ | ۰ | -۳۰٬۰۴۱ | -۱۷۵٬۰۸۸ | -۱۰۰٬۳۶۱ | -۱۰۲٬۹۷۹ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۷٬۹۵۸ | ۰ | -۱٬۳۴۴ | -۷۱۱ | -۲۵ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۱۱٬۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۹٬۹۹۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۴٬۴۴۶٬۷۴۸ | ۰ | ۵۴۷ | ۰ | ۱٬۱۱۱٬۳۵۷ | ۴۱٬۵۲۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۳۳۷٬۱۴۱ | ۱٬۶۳۷ | ۱۱۹٬۳۱۰ | ۵۶٬۳۳۵ | ۴۰٬۴۳۲ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | ۵٬۴۸۷٬۶۵۶ | ۱۲۲٬۱۱۹ | ۸۸٬۴۷۲ | -۲۴۴٬۹۱۵ | ۶۱۱٬۶۶۱ | -۵۹۲٬۲۶۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۹٬۱۴۰٬۷۷۴ | ۷۷٬۶۷۶ | ۴٬۷۴۶٬۸۱۳ | ۳۵۱٬۶۷۰ | ۱٬۵۲۹٬۸۰۷ | ۲۱۸٬۰۲۵ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۲٬۸۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۴۰٬۰۰۰ | ۰ | ۱۲۱٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۲۳۶٬۴۵۸ | ۶۰۰٬۰۰۰ | -۴۸۳٬۴۶۸ | -۵۴۳٬۷۰۶ | -۱۷۰٬۵۰۱ | -۳۱۶٬۲۳۹ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۲۱٬۷۵۶ | -۳۱٬۷۹۱ | -۶۰٬۷۸۱ | -۶۴٬۱۳۹ | -۵۰٬۶۵۴ | -۴۰٬۱۱۱ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۶٬۱۴۶٬۷۲۷ | ۰ | -۳٬۲۸۰٬۴۳۴ | -۲۲٬۲۲۴ | -۱٬۲۳۶٬۰۲۲ | -۱۹٬۰۳۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۵٬۷۰۷٬۷۸۶ | -۶٬۰۵۰٬۰۰۰ | -۳٬۸۲۴٬۶۸۳ | ۲۰۹٬۹۳۱ | -۱٬۴۵۷٬۱۷۷ | -۲۵۴٬۳۸۵ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۳٬۴۳۲٬۹۸۸ | -۵٬۴۸۲٬۷۴۹ | ۹۲۲٬۱۳۰ | ۵۶۱٬۶۰۱ | ۷۲٬۶۳۰ | -۳۶٬۳۶۰ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۸۴۳٬۴۹۶ | ۲٬۰۸۰٬۰۲۶ | ۲۱۵٬۹۰۹ | ۱۳۲٬۷۳۴ | ۳۷۲٬۹۸۹ | ۱۵۵٬۸۹۱ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱٬۰۶۰٬۳۵۵ | ۶۵۷٬۳۶۸ | ۷٬۸۴۹ | ۷٬۸۴۹ | -۳٬۷۴۸ | -۲٬۱۴۷ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۵٬۳۳۶٬۸۳۹ | ۳۰٬۴۴۶ | ۱٬۱۴۵٬۸۸۸ | ۷۰۲٬۱۸۴ | ۴۴۱٬۸۷۱ | ۱۱۷٬۳۸۴ |
دوره‌های گزارش
۷۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۳/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.