صورت جریان وجوه نقد سیمان بجنورد (سبجنو)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- سبجنو
- گروه
- سیمان، آهک و گچ
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۵٬۶۳۳٬۴۶۷ | ۸٬۱۸۳٬۵۷۹ | ۳٬۱۹۹٬۲۶۶ | ۲٬۹۴۷٬۵۴۲ | ۵۹۳٬۳۵۳ | ۲٬۱۴۸٬۸۹۸ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۵۰۰٬۰۶۴ | -۲۷۲٬۰۸۲ | -۳۳۸٬۹۰۸ | -۱۴۶٬۶۳۱ | -۱۷۱٬۴۰۱ | -۵۰٬۴۳۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۵٬۱۳۳٬۴۰۳ | ۷٬۹۱۱٬۴۹۷ | ۲٬۸۶۰٬۳۵۸ | ۲٬۸۰۰٬۹۱۱ | ۴۲۱٬۹۵۲ | ۲٬۰۹۸٬۴۶۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۳٬۴۲۰٬۶۸۸ | -۸۸۵٬۴۰۲ | -۲۸۴٬۷۸۵ | -۷۱۷٬۴۲۸ | -۳۹۳٬۱۶۵ | -۵۵٬۳۶۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۶٬۵۴۱ | -۳٬۷۴۰ | -۵۴۳ | -۱٬۰۳۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۳٬۴۷۷ | -۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱٬۶۲۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۸۴۰٬۰۰۰ | -۲٬۵۵۰٬۰۰۰ | -۹۵٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۳۴۹٬۳۴۵ | ۲۵۳٬۹۳۷ | ۵۹٬۶۰۹ | ۴۵٬۴۴۴ | ۸۱٬۹۳۸ | ۲۴٬۳۲۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۲٬۳۰۱٬۳۶۱ | -۳٬۱۸۵٬۲۰۷ | -۳۲۰٬۷۱۹ | -۵۷۳٬۰۱۴ | ۴۹۵٬۷۷۳ | -۳۱٬۰۳۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۲٬۸۳۲٬۰۴۲ | ۴٬۷۲۶٬۲۹۰ | ۲٬۵۳۹٬۶۳۹ | ۲٬۲۲۷٬۸۹۷ | ۹۱۷٬۷۲۵ | ۲٬۰۶۷٬۴۲۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۷٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۴۹۳٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۵٬۰۰۰ | ۵۱۲٬۹۷۸ | ۴٬۶۳۵ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۱٬۲۶۴٬۸۱۴ | -۱٬۲۱۸٬۵۸۹ | -۱٬۵۳۳٬۵۷۶ | -۹۲۲٬۹۰۹ | -۱۵۴٬۹۲۹ | -۲۴۸٬۰۳۵ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۲۴۵٬۲۵۸ | -۱۸۶٬۱۹۶ | -۱۷۴٬۸۳۶ | -۱۱۸٬۰۷۰ | -۲۳٬۵۶۰ | -۱۴٬۰۷۹ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱۱٬۳۷۹٬۰۹۸ | -۳٬۹۹۳٬۸۰۵ | -۲٬۷۰۱٬۶۹۵ | -۱٬۲۵۱٬۶۶۲ | -۵۷۸٬۷۷۷ | -۱٬۲۲۲٬۴۹۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۵٬۰۸۹٬۱۷۰ | -۹۸۸٬۹۳۷ | -۲٬۶۰۵٬۱۰۷ | -۱٬۷۷۹٬۶۶۳ | -۷۵۲٬۶۳۱ | -۱٬۴۸۴٬۶۰۴ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۲٬۲۵۷٬۱۲۸ | ۳٬۷۳۷٬۳۵۳ | -۶۵٬۴۶۸ | ۴۴۸٬۲۳۴ | ۱۶۵٬۰۹۴ | ۵۸۲٬۸۲۵ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۰٬۱۱۲٬۰۴۴ | ۱٬۲۶۹٬۰۲۳ | ۶۳۳٬۰۵۰ | ۲۵۰٬۷۲۱ | ۷۸٬۱۱۲ | ۲۶۸٬۹۶۲ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۴٬۳۲۳٬۶۸۱ | ۱٬۸۸۰٬۹۹۱ | ۱۰۳٬۱۴۵ | -۱۷٬۷۷۷ | ۱۲٬۸۲۳ | ۲۹٬۷۵۷ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۲٬۱۷۸٬۵۹۷ | ۶٬۸۸۷٬۳۶۷ | ۶۷۰٬۷۲۷ | ۶۸۱٬۱۷۸ | ۲۵۶٬۰۲۹ | ۸۸۱٬۵۴۴ |
دوره‌های گزارش
۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۷/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.