فاندای

صورت جریان وجوه نقد سیمان‌ بهبهان‌ (سبهان)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سبهان
گروه
سیمان، آهک و گچ
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۵٬۷۵۸٬۱۸۷۴٬۰۴۱٬۲۴۴۱٬۲۱۶٬۶۰۹۱٬۳۸۲٬۵۲۱۸۱۴٬۶۴۸۹۳۲٬۷۷۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۶۵۸٬۱۶۷-۳۴۶٬۶۹۶-۱۵۵٬۰۸۰-۱۴۷٬۰۱۳-۶۵٬۰۱۰-۶۱٬۷۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۵٬۱۰۰٬۰۲۰۳٬۶۹۴٬۵۴۸۱٬۰۶۱٬۵۲۹۱٬۲۳۵٬۵۰۸۷۴۹٬۶۳۸۸۷۱٬۰۷۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۰۵۶٬۱۵۱-۹۳۳٬۲۰۶-۵۵٬۸۳۶-۱۰۵٬۹۴۸-۲۱٬۳۲۷-۳۴٬۴۹۱
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۴٬۶۰۳٬۴۸۱-۶۰۰٬۰۰۰۰-۶٬۸۰۳-۱٬۶۵۷۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۳۵۸٬۵۰۶۲۲۰٬۷۶۱۱۴۰٬۹۵۶۱۰۳٬۵۸۰۷۵٬۳۸۷۲۱٬۹۱۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳۱۶٬۰۱۸۸۶٬۷۸۴۳٬۸۲۸۲٬۱۵۸۴٬۳۵۳۱٬۸۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴٬۹۸۵٬۱۰۸-۱٬۲۲۵٬۶۶۱۸۸٬۹۴۸-۶٬۸۷۸۵۶٬۷۵۶-۱۰٬۷۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۱۴٬۹۱۲۲٬۴۶۸٬۸۸۷۱٬۱۵۰٬۴۷۷۱٬۲۲۸٬۶۳۰۸۰۶٬۳۹۴۸۶۰٬۳۱۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۴٬۵۰۰٬۰۰۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰۱٬۵۹۵٬۰۰۰۱۵۰٬۰۰۰۲۰۰٬۰۰۰۲۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۱۳۹٬۷۳۱-۸۹۸٬۷۱۷-۳۰۴٬۹۷۷-۱۵۱٬۷۲۹-۸۹٬۲۴۹-۴۲٬۵۹۷
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۳۰٬۲۹۹-۹۳٬۳۱۷-۶۴٬۶۹۲-۱۸٬۵۳۲-۵٬۵۴۶-۴٬۵۷۷
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳٬۶۳۲٬۱۴۳-۳٬۸۷۶٬۳۵۲-۲٬۹۴۸٬۵۵۷-۱٬۴۱۷٬۳۶۶-۸۲۷٬۵۵۶-۷۸۳٬۳۰۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۴۰۲٬۱۷۳-۲٬۸۶۸٬۳۸۶-۱٬۷۲۳٬۲۲۶-۱٬۴۳۷٬۶۲۷-۷۲۳٬۶۲۱-۷۰۰٬۰۲۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲۸۷٬۲۶۱-۳۹۹٬۴۹۹-۵۷۲٬۷۴۹-۲۰۸٬۹۹۷۸۲٬۷۷۳۱۶۰٬۲۹۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۷۱۷٬۱۱۵۶۱۵٬۷۳۱۸۵۲٬۶۸۲۳۹۲٬۶۷۷۲۵۹٬۸۱۷۱۱۶٬۲۶۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۴۲۹٬۸۵۴۲۱۶٬۲۳۲۲۸۳٬۷۰۵۱۸۳٬۶۸۰۳۴۲٬۵۹۰۲۷۶٬۵۵۵

دوره‌های گزارش

۷۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۱/۰۷/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.