فاندای

صورت جریان وجوه نقد سیمان باقران (سباقر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سباقر
گروه
سیمان، آهک و گچ
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۵٬۰۰۹٬۸۱۲۴٬۸۱۸٬۵۸۷۶۸۶٬۷۱۸۴۱۲٬۸۸۸۱۷۱٬۲۳۷۶۰۴٬۶۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۵٬۰۰۹٬۸۱۲۴٬۸۱۸٬۵۸۷۶۸۶٬۷۱۸۴۱۲٬۸۸۸۱۷۱٬۲۳۷۶۰۴٬۶۶۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۴٬۳۴۷٬۶۹۶-۳٬۰۸۴٬۳۴۱-۳٬۴۴۴-۲۸٬۸۶۱-۳۵٬۹۷۲-۱۶۰٬۹۷۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۴٬۵۹۸۰۰۰۰۱۱۵٬۵۸۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۲۲۶۵۳۱۷۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴٬۳۴۳٬۰۷۶-۳٬۰۸۵٬۳۱۵-۳٬۴۳۹-۲۹٬۳۷۵-۳۹٬۴۸۹-۴۶٬۶۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۰٬۶۶۶٬۷۳۶۱٬۷۳۳٬۲۷۲۶۸۳٬۲۷۹۳۸۳٬۵۱۳۱۳۱٬۷۴۸۵۵۸٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳۳۲٬۲۶۴-۴۳۲٬۶۲۴-۲۷۸٬۷۷۰-۲۹۷٬۹۲۳-۱۱۹٬۶۰۳-۳۷۱٬۳۶۱
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۵۵٬۲۴۸-۱۲۶٬۵۹۹-۱۸۸٬۷۱۶-۱۱۷٬۶۹۸-۳۰٬۷۴۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۲٬۵۵۳٬۲۴۸-۱٬۵۱۰٬۴۳۷-۱۶۰٬۳۰۹-۸۷٬۳۱۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۲٬۹۴۰٬۷۶۰-۲٬۰۶۹٬۶۶۰-۴۶۷٬۷۹۵-۳۴۲٬۹۳۲-۱۵۰٬۳۴۳-۳۷۱٬۳۶۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲٬۲۷۴٬۰۲۴-۳۳۶٬۳۸۸۲۱۵٬۴۸۴۴۰٬۵۸۱-۱۸٬۵۹۵۱۸۶٬۶۳۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳٬۷۴۱٬۹۰۱۷۴۴٬۷۴۴۶۹٬۱۲۶۴۹٬۱۶۶۳۴٬۴۱۱۱۲٬۳۶۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲۲٬۳۱۷۰۰۰-۱۳۳۶۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۴۹۰٬۱۹۴۴۰۸٬۳۵۶۲۸۴٬۶۱۰۸۹٬۷۴۷۱۵٬۶۸۳۱۹۹٬۰۶۹

دوره‌های گزارش

۴۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.