فاندای

صورت جریان وجوه نقد سیمان ساوه (ساوه)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ساوه
گروه
سیمان، آهک و گچ
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۵٬۸۹۱٬۵۴۶۱۲٬۳۴۲٬۹۲۷۱۰٬۴۷۱٬۸۶۴۷٬۵۸۷٬۱۹۴۴٬۴۲۲٬۱۹۷۳٬۲۳۱٬۶۶۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱٬۴۹۶٬۵۱۶-۸۰۱٬۸۵۸-۱٬۶۷۸٬۶۸۱-۸۹۱٬۷۱۶-۲۷۹٬۴۰۱-۱۷۹٬۴۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۴٬۳۹۵٬۰۳۰۱۱٬۵۴۱٬۰۶۹۸٬۷۹۳٬۱۸۳۶٬۶۹۵٬۴۷۸۴٬۱۴۲٬۷۹۶۳٬۰۵۲٬۲۵۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۶٬۲۵۹٬۷۶۴-۵٬۴۳۰٬۳۲۵-۲٬۳۲۹٬۱۳۶-۱٬۲۷۳٬۶۶۲-۲۰٬۵۵۵-۲۶٬۶۲۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۳۹٬۶۳۰-۲۴٬۰۱۸-۴۵٬۶۵۰-۱۴٬۰۳۲۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱٬۸۰۰٬۰۰۰۷٬۲۰۲٬۶۱۱۹٬۶۶۶٬۹۶۸۶٬۰۱۶٬۱۷۸۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۳٬۸۰۰٬۰۰۰-۴۲۹٬۹۷۲۰-۳٬۰۳۰٬۰۰۰-۵۴۶٬۴۰۶-۷۶٬۰۲۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۵۸۰٬۵۰۴۲۴۲٬۵۲۸۱۹۳٬۱۷۸۱۳۱٬۱۸۲۴۱٬۳۶۸۲۴٬۸۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۷٬۷۱۸٬۸۹۰۲٬۱۴۸٬۷۲۵۸٬۰۰۲٬۴۱۴۲٬۴۸۰٬۹۴۰-۹۸٬۶۱۵۶۸۶٬۲۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۶٬۶۷۶٬۱۴۰۱۳٬۶۸۹٬۷۹۴۱۶٬۷۹۵٬۵۹۷۹٬۱۷۶٬۴۱۸۴٬۰۴۴٬۱۸۱۳٬۷۳۸٬۵۰۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۶۳۳٬۷۳۲۱۷۸٬۶۳۷۰۸۳٬۰۹۵۸۰٬۵۱۲۹۲٬۷۷۲
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۶۷۰٬۸۲۶-۳۹۱٬۳۹۳-۶۳٬۶۰۸-۱۱۳٬۸۴۵-۱۴٬۵۱۲-۶۳٬۲۳۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۶٬۵۰۰٬۰۰۰۴٬۴۵۲٬۰۰۰۱٬۴۰۰٬۰۰۰۱٬۶۰۰٬۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵٬۸۶۱٬۰۴۵-۱٬۶۰۸٬۶۶۸-۱٬۰۵۰٬۳۷۷-۲۵۱٬۲۱۷-۱۷٬۱۶۰-۱۷٬۱۶۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳۵۲٬۷۸۱-۱۷۶٬۱۲۱-۶۰٬۷۱۱-۳۹٬۸۷۸-۲۵٬۶۲۰-۲۳٬۰۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲۴۹٬۰۸۰-۱۰٬۶۶۹٬۹۵۴-۱۴٬۱۵۵٬۷۸۱-۸٬۵۳۳٬۹۸۵-۱٬۹۷۶٬۳۳۸-۳٬۱۴۲٬۱۱۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۶٬۹۲۵٬۲۲۰۳٬۰۱۹٬۸۴۰۲٬۶۳۹٬۸۱۶۶۴۲٬۴۳۳۲٬۰۶۷٬۸۴۳۵۹۶٬۳۹۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۱۸۰٬۶۵۳۱٬۳۹۱٬۶۶۷۹۲۴٬۶۳۲۱٬۲۵۱٬۸۳۴۱٬۲۲۴٬۳۳۳۸۱۹٬۶۲۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز۷۷٬۵۴۹۳۳۷٬۱۳۵۰۰۸۱۷۵٬۱۶۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۸٬۱۸۳٬۴۲۲۴٬۷۴۸٬۶۴۲۳٬۵۶۴٬۴۴۸۱٬۸۹۴٬۲۶۷۳٬۲۹۲٬۹۹۳۱٬۴۲۱٬۱۸۱

دوره‌های گزارش

۴۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.