فاندای

صورت جریان وجوه نقد سیمان ارومیه‌ (ساروم)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ساروم
گروه
سیمان، آهک و گچ
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲۵٬۸۹۲٬۵۸۸۱۴٬۱۳۷٬۷۴۱۷٬۳۰۷٬۰۷۱۶٬۲۹۴٬۷۳۱۳٬۲۷۷٬۴۴۹۳٬۱۶۶٬۰۸۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۸۷۰٬۲۱۶-۱۹۸٬۹۰۸-۶۸۰٬۶۴۰-۱۶۷٬۵۶۷-۹۴٬۴۳۴-۱۵۹٬۱۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۵٬۰۲۲٬۳۷۲۱۳٬۹۳۸٬۸۳۳۶٬۶۲۶٬۴۳۱۶٬۱۲۷٬۱۶۴۳٬۱۸۳٬۰۱۵۳٬۰۰۶٬۹۴۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۶۱۸٬۹۳۱-۱٬۶۰۰٬۴۵۴-۳۸۸٬۹۳۹-۳۰۳٬۵۵۹-۸۷۶٬۶۹۸-۲۷٬۸۵۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۲٬۰۰۰٬۰۰۰۰۶٬۳۲۹٬۹۱۵۲٬۹۴۹٬۵۰۷۳٬۸۶۹٬۸۹۴۷۴۴٬۶۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱۷٬۲۲۵٬۰۰۲۱۰٬۶۰۰٬۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱۰٬۸۶۴٬۵۹۲-۹٬۴۷۶٬۴۰۰۰۰۰-۲۰٬۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۴۰۰٬۴۸۵۱۷۵٬۲۹۷۸۹٬۰۹۱۵۴٬۵۹۱۳۴٬۷۹۶۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۸۷۷٬۳۷۰۱٬۴۳۴٬۷۱۲۲۸۶٬۱۲۹۴۵۴٬۳۹۲۲۲۰٬۶۰۴۹۸٬۸۰۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۹٬۰۱۹٬۳۳۴۱٬۱۳۳٬۱۵۵۱٬۹۲۸٬۷۳۳-۱٬۴۷۳٬۳۳۲۵۶۸٬۱۲۴-۹۷٬۰۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳۴٬۰۴۱٬۷۰۶۱۵٬۰۷۱٬۹۸۸۸٬۵۵۵٬۱۶۴۴٬۶۵۳٬۸۳۲۳٬۷۵۱٬۱۳۹۲٬۹۰۹٬۸۴۸
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۱٬۳۴۹٬۰۶۹۴۹۳٬۵۹۸۵٬۱۷۰۶۲٬۹۹۵۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۸۰۲٬۶۰۱-۳۷۷٬۱۶۵-۳٬۲۸۹-۷۱٬۷۸۶۰-۲۳٬۴۵۱
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳٬۲۹۸٬۷۱۵۱٬۳۵۰٬۰۰۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰۹۹٬۹۱۹۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۳۵۳٬۲۰۸-۱٬۱۵۹٬۲۴۹-۹۹۳٬۰۶۹-۲۹۱٬۱۶۹-۴٬۹۱۹۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۵۷٬۴۷۸-۲۵۱٬۲۱۶-۱۲۰٬۳۵۶-۱۲٬۹۳۳۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۴٬۶۲۸٬۹۷۸-۱۴٬۳۰۲٬۳۰۳-۷٬۲۰۶٬۳۰۴-۵٬۳۱۲٬۹۴۳-۳٬۶۶۰٬۳۱۷-۲٬۳۹۶٬۸۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲۲٬۳۹۴٬۴۸۱-۱۴٬۲۴۶٬۳۳۵-۷٬۳۱۶٬۶۵۶-۳٬۶۰۹٬۹۸۱-۳٬۵۶۲٬۴۶۷-۲٬۴۲۰٬۳۲۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۱٬۶۴۷٬۲۲۵۸۲۵٬۶۵۳۱٬۲۳۸٬۵۰۸۱٬۰۴۳٬۸۵۱۱۸۸٬۶۷۲۴۸۹٬۵۲۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۹۰۳٬۱۳۲۱٬۱۱۱٬۵۸۷۳۰۲٬۲۶۹۴۳۵٬۴۱۲۲۵۳٬۵۱۵۱۱۷٬۲۵۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱٬۹۸۹٬۴۷۷۰۷۶۸٬۸۱۹۶۴٬۸۴۷۵۷٬۰۲۷۱۲٬۱۹۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۵٬۵۳۹٬۸۳۴۱٬۹۳۷٬۲۴۰۲٬۳۰۹٬۵۹۶۱٬۵۴۴٬۱۱۰۴۹۹٬۲۱۴۶۱۸٬۹۷۷

دوره‌های گزارش

۷۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.