فاندای

صورت جریان وجوه نقد بین المللی ساروج بوشهر (ساروج)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ساروج
گروه
سیمان، آهک و گچ
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۶٬۰۹۷٬۹۵۲۱۱٬۰۲۹٬۶۱۳۵٬۷۸۱٬۳۲۰۵٬۴۶۰٬۷۲۹۲٬۶۷۷٬۸۸۶۲٬۰۳۰٬۹۶۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۵۱٬۲۶۵۰۰-۵۲-۱۷٬۴۱۹-۳٬۶۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۶٬۰۴۶٬۶۸۷۱۱٬۰۲۹٬۶۱۳۵٬۷۸۱٬۳۲۰۵٬۴۶۰٬۶۷۷۲٬۶۶۰٬۴۶۷۲٬۰۲۷٬۲۹۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۷۳۱٬۲۲۶-۲۱۲٬۷۸۳-۱۳۴٬۹۹۶-۸۷٬۱۵۸-۱۹٬۵۲۴-۲۵٬۷۱۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۲٬۰۳۰٬۰۰۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰۷۵۰٬۳۲۵۱٬۳۰۵٬۰۳۵۰۳٬۸۵۱
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۲٬۰۳۰٬۰۰۰-۵٬۰۰۰٬۰۰۰۰-۱٬۹۷۰٬۰۰۰-۵۹۸٬۵۹۴-۷٬۴۱۳
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۹۹٬۳۴۴۴۵۹٬۹۳۸۳۷٬۳۱۱۲۳۳٬۷۸۸۴۸٬۱۱۹۸٬۰۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۵۳۱٬۸۸۲-۷۴۲٬۲۱۷۶۵۲٬۶۴۰-۵۱۸٬۳۳۵-۵۷۰٬۲۰۳-۲۱٬۲۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۴٬۵۱۴٬۸۰۵۱۰٬۲۸۷٬۳۹۶۶٬۴۳۳٬۹۶۰۴٬۹۴۲٬۳۴۲۲٬۰۹۰٬۲۶۴۲٬۰۰۶٬۰۶۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲٬۵۴۸٬۹۴۱-۳٬۶۴۱٬۳۵۶-۱٬۱۹۷٬۳۰۸-۱٬۵۸۴٬۸۶۴-۱٬۰۲۴٬۱۱۸-۱٬۵۸۳٬۷۵۱
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۶۲٬۳۱۱-۳۰۱٬۳۹۸-۲۵۷٬۹۵۲-۴۱۰٬۸۵۷-۲۱۲٬۶۲۰-۲۹۵٬۰۹۳
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲٬۲۸۳٬۰۱۳-۵٬۸۶۶٬۷۶۸-۵٬۲۵۶٬۳۳۳-۸۸۴٬۸۹۶-۴۴۳٬۴۸۴-۱۷۸٬۹۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۴٬۹۹۴٬۲۶۵-۸٬۸۰۹٬۵۲۲-۶٬۷۱۱٬۵۹۳-۲٬۸۸۰٬۶۱۷-۱٬۶۸۰٬۲۲۲-۲٬۰۴۱٬۲۸۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۴۷۹٬۴۶۰۱٬۴۷۷٬۸۷۴-۲۷۷٬۶۳۳۲٬۰۶۱٬۷۲۵۴۱۰٬۰۴۲-۳۵٬۲۲۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۴۶۰٬۱۲۶۳۳۷٬۰۷۴۹۷۹٬۰۶۵۳۷۸٬۰۲۰۳۷۸٬۰۲۰۵۱۰٬۵۷۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز۳۷٬۳۶۰۶٬۱۳۸۱٬۰۰۱۱۳۳٬۳۹۰۳٬۴۹۱-۵۸۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۰۱۸٬۰۲۶۱٬۸۲۱٬۰۸۶۷۰۲٬۴۳۳۲٬۵۷۳٬۱۳۵۷۹۱٬۵۵۳۴۷۴٬۷۵۸

دوره‌های گزارش

۵۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.