صورت جریان وجوه نقد شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- سرچشمه
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱۱٬۸۳۸٬۷۹۰ | ۱۱٬۲۹۶٬۴۰۲ | -۲٬۶۶۴٬۰۹۱ | ۱٬۳۰۷٬۴۱۶ | ۸۲۳٬۳۱۱ | ۱۳۸٬۱۲۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۱٬۸۳۸٬۷۹۰ | ۱۱٬۲۳۸٬۷۱۰ | -۲٬۷۵۷٬۱۹۹ | ۱٬۳۰۷٬۴۱۶ | ۸۲۳٬۳۱۱ | ۱۳۸٬۱۲۴ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۳۴۳٬۸۵۰ | -۱٬۵۵۲٬۹۳۱ | -۷۹٬۳۰۲ | -۱۷۱٬۲۳۸ | -۶۸٬۸۹۴ | -۱۳٬۷۷۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | ۱۰۱٬۴۵۱ | - | -۷۶٬۵۴۳ | -۱۵۵٬۹۳۶ | -۳۳٬۰۷۰ | -۶٬۳۸۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۱۱٬۹۴۰٬۲۴۱ | ۹٬۷۸۴٬۳۰۰ | -۲٬۸۳۵٬۷۲۱ | -۴۵۷٬۶۶۵ | ۱۸۰٬۲۷۱ | -۵۴٬۳۹۳ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | -۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۴۲۶٬۱۳۳ | -۱۶۱٬۰۰۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱٬۰۶۲٬۳۲۱ | -۱٬۳۳۷٬۱۹۳ | -۱٬۹۷۹ | -۱٬۶۰۹٬۱۴۵ | -۶۰۰٬۹۰۳ | -۱۷۵٬۸۱۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۳٬۵۱۱٬۵۴۶ | -۴٬۲۹۸٬۱۹۳ | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | -۲۴۸٬۹۵۸ | -۱۲٬۷۸۰ | ۵۲٬۰۰۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۵٬۴۵۱٬۷۸۷ | ۵٬۴۸۶٬۱۰۷ | -۳۵٬۷۲۱ | -۷۰۶٬۶۲۳ | ۱۶۷٬۴۹۱ | -۲٬۳۹۳ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲٬۷۴۵٬۵۶۷ | ۱٬۱۹۸٬۰۰۹ | ۸۰۷٬۲۵۲ | ۱٬۰۵۹٬۲۰۶ | ۲۰۱٬۳۴۱ | ۴۴۹٬۶۴۳ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۸٬۱۹۷٬۳۵۴ | ۶٬۶۸۴٬۱۱۶ | ۷۷۱٬۵۳۱ | ۳۵۲٬۵۸۳ | ۳۶۸٬۸۳۲ | ۴۴۷٬۲۵۰ |
دوره‌های گزارش
۴۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.