فاندای

صورت جریان وجوه نقد سیمان آرتا اردبیل (ساربیل)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ساربیل
گروه
سیمان، آهک و گچ
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۲٬۸۵۷٬۶۳۰۷٬۸۲۲٬۴۸۳۵٬۵۴۳٬۴۱۳۳٬۱۲۴٬۶۸۴۱٬۹۶۸٬۰۶۰۱٬۰۴۱٬۶۶۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲٬۵۶۵٬۲۴۷-۱٬۰۴۸٬۰۳۵-۶۳۶٬۶۴۵-۴۰۹٬۷۹۶-۲۷۴٬۰۳۰-۱۸۴٬۴۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۰٬۲۹۲٬۳۸۳۶٬۷۷۴٬۴۴۸۴٬۹۰۶٬۷۶۸۲٬۷۱۴٬۸۸۸۱٬۶۹۴٬۰۳۰۸۵۷٬۲۰۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۲۵۵۲۴٬۰۲۴۹٬۵۰۰۰۶٬۲۰۳۸۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳٬۹۲۹٬۲۸۳-۱٬۴۴۱٬۰۲۲-۱٬۲۲۰٬۲۷۵-۸۰۶٬۶۸۴-۴۳۹٬۴۴۶-۲۶۲٬۹۳۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲۵٬۵۸۱-۳٬۸۵۰-۹٬۴۱۰-۹٬۱۵۱-۸٬۳۸۳-۱٬۷۵۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۴٬۹۰۰٬۰۰۰۵٬۶۵۰٬۰۱۴۴٬۷۷۹٬۷۳۱۹۶۱٬۴۹۶۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱٬۹۰۰٬۰۰۰-۴٬۳۹۶٬۷۴۵-۴٬۰۶۹٬۲۴۹-۷۵۷٬۴۸۸-۱۷۹٬۰۴۱-۶۹٬۴۳۴
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۷۷۱٬۵۲۸۷۶۴٬۴۷۶۳۳۲٬۷۴۹۳۲۶٬۸۸۱۱۲۳٬۷۷۹۷۳٬۸۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۸۳٬۰۸۱۶۰۰٬۳۸۴-۱۳۴٬۹۴۸-۲۷۷٬۴۵۳-۶۵۱٬۱۴۱-۲۳۹٬۳۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۰٬۱۰۹٬۳۰۲۷٬۳۷۴٬۸۳۲۴٬۷۷۱٬۸۲۰۲٬۴۳۷٬۴۳۵۱٬۰۴۲٬۸۸۹۶۱۷٬۸۳۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵٬۰۰۰٬۶۷۹۳٬۸۸۹٬۸۶۶۱٬۸۱۵٬۱۱۹۱٬۳۹۳٬۹۴۹۶۴۹٬۴۱۹۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴٬۷۱۹٬۷۱۲-۲٬۶۲۴٬۳۶۷-۱٬۶۶۱٬۴۱۸-۷۴۲٬۷۲۳-۱۵۰٬۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴۵۵٬۲۴۲-۲۸۳٬۷۱۵-۱۸۹٬۰۸۰-۷۵٬۹۱۵-۶٬۸۷۹۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۱٬۶۳۰٬۴۵۰-۶٬۸۹۳٬۲۴۴-۴٬۳۰۲٬۰۳۷-۲٬۳۹۶٬۶۷۰-۱٬۰۴۲٬۰۵۷-۵۱۳٬۵۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۱٬۸۰۴٬۷۲۵-۵٬۵۶۰٬۱۴۷-۴٬۳۴۰٬۰۸۵-۱٬۸۰۱٬۲۲۰-۵۴۲٬۰۱۹-۶۳۴٬۹۱۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱٬۶۹۵٬۴۲۳۱٬۸۱۴٬۶۸۵۴۳۱٬۷۳۵۶۳۶٬۲۱۵۵۰۰٬۸۷۰-۱۷٬۰۷۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲٬۹۷۴٬۴۹۴۷۹۴٬۱۶۴۵۶۴٬۰۲۲۳۲۶٬۴۹۸۲۷۰٬۱۶۴۱۶۲٬۷۸۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز۵۶٬۰۶۷۴۳٬۴۹۵-۱۰٬۰۴۳-۳۴۵۱۹۷-۵۰۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۳۳۵٬۱۳۸۲٬۶۵۲٬۳۴۴۹۸۵٬۷۱۴۹۶۲٬۳۶۸۷۷۱٬۲۳۱۱۴۵٬۲۰۲

دوره‌های گزارش

۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.