فاندای

صورت جریان وجوه نقد سیمان‌ داراب‌ (ساراب)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ساراب
گروه
سیمان، آهک و گچ
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲٬۳۰۳٬۷۵۷۴۱۴٬۱۴۹۱٬۱۳۰٬۰۴۹۱٬۲۱۷٬۶۹۲۷۱۲٬۹۵۱۳۸۴٬۳۹۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۶۵٬۱۴۰-۲۵۰٬۰۰۰-۶۳٬۰۲۰-۳۳٬۳۲۲۰-۵۴٬۴۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲٬۱۳۸٬۶۱۷۱۶۴٬۱۴۹۱٬۰۶۷٬۰۲۹۱٬۱۸۴٬۳۷۰۷۱۲٬۹۵۱۳۲۹٬۸۹۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲٬۸۳۱٬۹۱۰-۹۴۱٬۰۳۷-۱٬۱۲۰٬۴۹۴-۵۰۹٬۷۴۵-۸۳٬۸۱۳-۱۶٬۰۰۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۵۳۶٬۱۳۸۰۳٬۵۶۱۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱٬۱۸۰٬۶۹۴۱٬۷۱۲٬۴۵۳۰۲۰۰٬۰۰۰۰۱۷۲٬۹۸۶
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۳٬۳۳۷٬۰۲۵-۳٬۲۳۶٬۰۱۵-۷۶٬۲۰۳-۹۵۵٬۸۲۱-۱٬۳۵۱٬۴۶۵-۵۵۰٬۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۲٬۸۶۰٬۸۸۳۱٬۵۴۲٬۵۶۱۱٬۱۸۶٬۰۰۳۷۵۸٬۷۱۱۳۵۷٬۶۸۷۶۷٬۹۰۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۶۹٬۱۶۹۲۷۶٬۴۶۴۱۷۷٬۱۰۰۲۸۲٬۱۰۶۲۴۸٬۹۵۱۲۰۷٬۰۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۳۲۲٬۰۵۱-۶۴۵٬۵۷۴۱۶۹٬۹۶۷-۶۸۳٬۶۴۷-۸۲۶٬۲۴۶-۱۱۰٬۴۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۸۱۶٬۵۶۶-۴۸۱٬۴۲۵۱٬۲۳۶٬۹۹۶۵۰۰٬۷۲۳-۱۱۳٬۲۹۵۲۱۹٬۴۵۱
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۹۷۰٬۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۰۳۱-۱۰۲-۴۰۵٬۱۳۳-۱٬۸۴۷-۲٬۳۷۵-۱۱۷٬۱۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۹۶۸٬۹۶۹-۱۰۲-۴۰۵٬۱۳۳-۱۸۵٬۹۲۲۱۱٬۶۶۸-۴۲٬۸۳۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۷۸۵٬۵۳۵-۴۸۱٬۵۲۷۸۳۱٬۸۶۳۳۱۴٬۸۰۱-۱۰۱٬۶۲۷۱۷۶٬۶۱۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۶۹۲٬۷۶۵۲٬۳۷۸٬۵۸۱۴۰۴٬۶۵۵۶۹۶٬۳۲۸۴۶۱٬۹۹۰۲۰۳٬۴۷۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز۵۰٬۹۳۴۱۵٬۹۰۰۱۱٬۵۴۵۳٬۳۲۱۵٬۵۶۴-۱٬۲۳۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۳٬۵۲۹٬۲۳۴۱٬۹۱۲٬۹۵۴۱٬۲۴۸٬۰۶۳۱٬۰۱۴٬۴۵۰۳۶۵٬۹۲۷۳۷۸٬۸۵۸

دوره‌های گزارش

۷۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.