فاندای

صورت جریان وجوه نقد پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سپ
گروه
رایانه و فعالیت های وابسته به آن
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۱٬۵۷۰٬۳۹۰۱۰٬۷۶۸٬۸۰۵۸٬۸۲۰٬۰۲۱۶٬۷۰۱٬۴۸۹۵٬۷۴۲٬۶۲۳۵٬۵۷۰٬۵۴۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۴۴۵٬۸۹۳-۸۶۳٬۰۲۶-۱۰۶٬۷۴۷۰-۲۹۹٬۶۸۶-۱۱۵٬۳۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۱٬۱۲۴٬۴۹۷۹٬۹۰۵٬۷۷۹۸٬۷۱۳٬۲۷۴۶٬۷۰۱٬۴۸۹۵٬۴۴۲٬۹۳۷۵٬۴۵۵٬۲۲۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۳٬۴۱۳٬۶۸۶۷۶٬۶۲۴۲۵٬۶۶۳۱٬۴۴۷٬۸۳۳۲٬۱۵۷٬۲۰۰۱٬۰۸۱٬۹۲۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۶٬۱۶۲٬۶۳۷-۶٬۷۸۷٬۹۸۱-۶٬۵۳۸٬۴۲۶-۶٬۲۱۳٬۰۰۷-۶٬۴۵۷٬۵۴۵-۴٬۶۵۶٬۸۶۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۶۴۱٬۳۶۸-۲۴۳٬۷۴۱-۱۷۵٬۳۷۲-۱۰۱٬۱۶۵-۱۹۵٬۶۷۶-۱۱۹٬۲۱۲
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۳۹۷٬۷۴۳-۱۷٬۰۰۰۰-۶۲٬۵۲۲-۲۰٬۰۰۰-۱۲۹٬۹۹۸
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک-۳۹۰٬۸۵۴۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱۹٬۹۷۴٬۷۶۳۵۱۲٬۶۹۹۸۶۱٬۴۱۳۱۳۵٬۱۹۳۶۳۳٬۲۲۰۳۴۰٬۰۵۶
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱۹٬۶۷۳٬۳۴۲۰۰-۳۸۵٬۷۲۳-۷۰۲٬۹۴۲-۵۲۱٬۲۰۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۹۰٬۸۴۲۳۵٬۲۱۰۳۴٬۸۹۹۵۵٬۸۰۲۶٬۵۴۴۳۵٬۲۰۸
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۱۶٬۰۰۶۴۶٬۳۸۵۲۲۴٬۶۹۶۱۶٬۲۰۹۱۲۱٬۵۶۴۲۱٬۶۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۳٬۵۷۰٬۶۴۷-۶٬۳۷۷٬۸۰۴-۴٬۹۷۴٬۱۳۲-۵٬۱۰۷٬۳۸۰-۴٬۳۸۴٬۶۳۵-۳٬۹۴۸٬۴۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۴۴۶٬۱۵۰۳٬۵۲۷٬۹۷۵۳٬۷۳۹٬۱۴۲۱٬۵۹۴٬۱۰۹۱٬۰۵۸٬۳۰۲۱٬۵۰۶٬۸۰۱
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۷٬۸۰۰٬۰۰۰۲۹۹٬۹۹۹۴۴۰٬۰۰۰۷۸۰٬۰۰۰۵۰۰٬۰۰۰۶۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲٬۰۰۷٬۵۶۹-۱٬۱۳۱٬۷۵۲-۱٬۲۵۴٬۰۲۳-۱٬۴۷۷٬۰۲۷-۱٬۱۱۵٬۱۵۵-۵۹۸٬۸۸۵
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۸۹۲٬۴۹۸-۱٬۳۰۵٬۲۸۷-۳۶۰٬۴۴۱-۴۷۰٬۳۲۷-۲۸۱٬۵۴۰-۸۰٬۴۸۷
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۶۸۹٬۹۲۴-۶۱۰٬۹۵۲-۳۱٬۴۵۵-۳۵٬۶۲۹-۴۱٬۱۹۸-۸٬۸۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۴٬۲۱۰٬۰۰۹-۲٬۷۴۷٬۹۹۲-۱٬۲۰۵٬۹۱۹-۱٬۲۰۲٬۹۸۳-۷۷٬۸۸۲۴۷٬۱۳۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۷۶۳٬۸۵۹۷۷۹٬۹۸۳۲٬۵۳۳٬۲۲۳۳۹۱٬۱۲۶۹۸۰٬۴۲۰۱٬۵۵۳٬۹۳۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۴۸۵٬۶۰۳۱٬۸۷۴٬۵۲۰۱٬۱۳۵٬۸۸۹۴٬۲۰۷٬۲۰۷۲٬۷۰۱٬۳۳۴۱٬۰۷۱٬۹۳۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز۳٬۳۳۰-۳۱۸۰۰-۲۰۳۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۳٬۲۵۲٬۷۹۲۲٬۶۵۴٬۱۸۵۳٬۶۶۹٬۱۱۲۴٬۵۹۸٬۳۳۳۳٬۶۸۱٬۵۵۱۲٬۶۲۵٬۸۷۱
معاملات غیرنقدی۵۵٬۱۳۸۲۰۲٬۵۰۰۰۰۰۰

دوره‌های گزارش

۴۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.