فاندای

صورت جریان وجوه نقد گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی (سمگا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سمگا
گروه
هتل و رستوران
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۸۸۷٬۳۳۱۶٬۶۲۷٬۵۴۶۵٬۷۰۳٬۹۲۹۱٬۳۹۹٬۳۱۹-۳٬۱۱۱٬۲۵۷۷۲٬۸۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۸۸۷٬۳۳۱۶٬۶۲۷٬۵۴۶۵٬۷۰۳٬۹۲۹۱٬۳۹۹٬۳۱۹-۳٬۱۱۱٬۲۵۷۷۲٬۸۸۲
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۳٬۲۴۰٬۹۰۲-۱۲٬۰۱۶٬۱۹۴-۶٬۴۷۶٬۵۱۱-۲٬۰۵۱٬۲۹۲-۳۵۸٬۹۱۲۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران۳٬۵۹۸٬۳۵۰-۲٬۹۰۲٬۵۲۹۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۳۵۷٬۴۴۸--۳٬۴۳۸٬۲۲۴۱٬۵۱۵٬۸۹۵-۵۳۸٬۷۲۰-۱۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۲۴۴٬۷۷۹۲٬۹۶۲٬۵۲۲۸۶۷٬۴۴۳۲٬۰۰۸٬۱۶۸-۳٬۸۹۵٬۹۸۳-۲۱٬۷۳۰
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت-۵۷۰٬۲۷۴-----
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۶۶۳٬۹۵۱-۲٬۲۶۱٬۱۱۹-۱٬۳۳۶٬۵۷۶-۴۷٬۹۱۶-۲۴۶٬۰۰۶-۹۴٬۴۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۲۳۴٬۲۲۵-۲٬۹۴۷٬۲۳۵-۶۸۷٬۸۷۹-۲٬۱۸۳٬۵۰۱۳٬۸۷۸٬۰۵۵۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۰٬۵۵۴۱۵٬۲۸۷۱۷۹٬۵۶۴-۱۷۵٬۳۳۳-۱۷٬۹۲۸-۲۱٬۷۳۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۹٬۴۴۵۱۶٬۲۷۴۱۷٬۴۵۱۲۰۰٬۲۵۹۶۲٬۲۳۲۴۶٬۴۴۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز۳٬۳۶۹۶۲۱-۲۳۴۲۳۱۱۲۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۳٬۳۶۸۳۲٬۱۸۲۱۹۷٬۰۱۳۲۵٬۲۶۸۴۴٬۳۳۵۲۴٬۸۳۴

دوره‌های گزارش

۶۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.