فاندای

صورت جریان وجوه نقد بانک سامان (سامان)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سامان
گروه
بانک ها و موسسات اعتباری
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۳۳٬۳۹۲٬۸۴۱۳۲۷٬۰۷۵٬۰۰۷۸٬۲۷۴٬۹۹۱۱۵٬۷۳۸٬۸۱۶۶٬۲۹۹٬۸۹۷-۹٬۲۳۴٬۸۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۳۳٬۳۹۲٬۸۴۱۳۲۷٬۰۷۵٬۰۰۷۸٬۲۷۴٬۹۹۱۱۵٬۷۳۸٬۸۱۶۶٬۲۹۹٬۸۹۷-۹٬۲۳۴٬۸۸۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱٬۱۱۶٬۶۴۸۵۶٬۵۱۴۱۲۰٬۰۰۰۰۳٬۲۱۳۵٬۱۴۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۲٬۲۱۵٬۷۱۰-۵٬۳۵۱٬۲۸۸-۴٬۱۵۹٬۷۹۴-۵٬۸۱۷٬۱۳۱-۳۱۹٬۵۰۴-۴۱۹٬۴۶۵
وجوه پرداختی بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی-۲٬۷۰۳٬۷۲۸-۲۹٬۸۴۴-۱۸٬۳۱۱٬۹۷۴۰--
وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی۹٬۸۰۶٬۰۹۰۳٬۸۲۵٬۴۰۸۱۰٬۰۳۷٬۵۲۲۰--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۶٬۰۰۱٬۰۵۰-۳٬۱۴۳٬۳۰۶-۱۲٬۵۴۳٬۲۱۶-۵٬۹۴۶٬۰۶۴-۳۹۲٬۷۹۵-۵۴۱٬۷۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۲۷٬۳۹۱٬۷۹۱۳۲۳٬۹۳۱٬۷۰۱-۴٬۲۶۸٬۲۲۵۹٬۷۹۲٬۷۵۲۵٬۹۰۷٬۰۶۱-۹٬۷۸۶٬۸۹۳
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱٬۹۶۷٬۱۴۳-۴۴٬۳۶۴-۸۵۹٬۹۹۹۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۸۰۴٬۴۸۶٬۵۳۴۸۱۸٬۵۴۲٬۵۲۸۶۴۵٬۳۶۲٬۷۷۷۵۴٬۶۹۰٬۲۴۳--
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۶۷۶٬۷۵۸٬۰۶۰-۸۲۷٬۸۰۰٬۱۶۹-۶۲۷٬۲۸۲٬۷۷۷-۴۲٬۹۴۰٬۲۴۳--
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۶٬۶۸۱٬۹۵۴-۳٬۵۷۲٬۶۴۰-۴٬۱۶۳٬۳۴۹۰--
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵٬۴۱۶٬۹۱۹-۳٬۲۴۵٬۸۳۶-۲٬۰۹۸٬۰۴۴-۲۹۷٬۴۷۷-۴۱-۱۰٬۲۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱۱۳٬۶۶۲٬۴۵۸-۱۴٬۴۸۳٬۳۰۴۱۵٬۳۷۶٬۷۴۸۱۱٬۴۵۲٬۵۲۳۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲۴۱٬۰۵۴٬۲۴۹۳۰۹٬۴۴۸٬۳۹۷۱۱٬۱۰۸٬۵۲۳۲۱٬۲۴۵٬۲۷۵۵٬۹۰۷٬۰۶۱-۹٬۷۸۶٬۸۹۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۷۵۲٬۶۰۰٬۹۰۸۵۰۰٬۶۰۰٬۴۴۴۱۳۵٬۷۳۳٬۰۹۵۱۰۴٬۳۲۱٬۲۸۱۹۹٬۱۷۸٬۵۶۵۱۳۸٬۳۳۴٬۵۱۲
معاملات غیرنقدی۹٬۳۱۰٬۲۸۳۴٬۶۶۸٬۸۴۲۳۴٬۴۵۵٬۳۴۱۸٬۴۴۱٬۱۶۱۳٬۶۲۹٬۸۱۲۱۱٬۷۱۴٬۳۵۷

دوره‌های گزارش

۴۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.