فاندای

صورت جریان وجوه نقد سامان‌ گستر اصفهان‌ (ثامان)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ثامان
گروه
انبوه سازی، املاک و مستغلات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۲۹٬۵۹۰۹۷۱٬۳۴۱-۷۶۱٬۸۵۴-۵۱۷٬۹۱۳۱۴٬۳۹۳۶٬۳۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۲۹٬۵۹۰۹۷۱٬۳۴۱-۷۶۷٬۱۸۵-۵۲۳٬۲۴۴۱۴٬۳۹۳۶٬۳۵۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۹٬۲۸۴-۱٬۷۶۶-۱۸-۵۳۲-۴۹۹-۴۳۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۷٬۹۳۰-۱٬۴۳۲۰-۱۶۲-۱۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱۷۰۰۳٬۱۸۳۵٬۵۹۲۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۷۸۴۵٬۰۶۱۱۷٬۷۵۵۱۰۱۰۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳۶٬۸۶۶-۳۰۸٬۱۳۷۱٬۲۰۸٬۱۲۰-۵۹۴٬۵۹۵-۳۵۹-۴۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۹۲٬۷۲۴۶۶۳٬۲۰۴۴۴۰٬۹۳۵-۱٬۱۱۷٬۸۳۹۱۴٬۰۳۴۵٬۹۴۳
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۳۳٬۳۳۴۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۴٬۳۶۱-۲۴٬۷۱۵-۱٬۲۲۳-۷٬۱۳۸-۸٬۵۹۵-۹٬۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۴۷٬۶۹۵-۲۴٬۷۱۵-۴۹۶٬۹۱۰-۷٬۱۳۸-۸٬۵۹۵-۹٬۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۴۵٬۰۲۹۶۳۸٬۴۸۹-۵۵٬۹۷۵-۱٬۱۲۴٬۹۷۷۵٬۴۳۹-۳٬۱۵۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۷٬۱۲۳۶۱٬۷۵۶۷۳٬۳۴۰۱٬۶۸۷٬۸۶۶۳٬۳۵۸۵٬۳۲۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز۳٬۰۲۵۸۶۶۷۲۱٬۸۴۴-۷۳۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۷۵٬۱۷۷۷۰۱٬۱۱۱۱۷٬۴۳۷۵۶۴٬۷۳۳۸٬۷۲۴۲٬۱۷۰
معاملات غیرنقدی۷۴۹٬۷۰۲۰۰۰۰۰

دوره‌های گزارش

۸۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.