فاندای

صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری مسکن الوند (ثالوند)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ثالوند
گروه
انبوه سازی، املاک و مستغلات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۳۵۳٬۰۷۲-۶۳۷٬۹۷۶-۱٬۰۷۹٬۹۹۹-۴۲۱٬۵۱۶-۴۹۳٬۰۹۷۷۸٬۹۵۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۵٬۴۰۵-۹۰٬۲۵۴-۴۸٬۲۹۲-۳۰٬۳۹۲-۱٬۸۶۲-۴٬۶۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۳۵۸٬۴۷۷-۷۲۸٬۲۳۰-۱٬۱۲۸٬۲۹۱-۴۵۱٬۹۰۸-۴۹۴٬۹۵۹۷۴٬۲۹۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۵٬۱۴۱-۱۲٬۲۷۸-۹٬۵۱۵-۹٬۱۳۰-۱۰٬۲۹۳-۳٬۸۲۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۴٬۷۷۵۵٬۵۳۱۲۲٬۰۲۴۲٬۸۱۶۲٬۸۶۸۱۷٬۹۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳۶۶-۶٬۷۴۷۱۲٬۲۲۵-۶٬۳۱۴-۷٬۴۲۵۹۱٬۰۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۳۵۸٬۸۴۳-۷۳۴٬۹۷۷-۱٬۱۱۶٬۰۶۶-۴۵۸٬۲۲۲-۵۰۲٬۳۸۴۱۶۵٬۳۸۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۸۳۹٬۷۲۱۱٬۲۴۹٬۷۶۸۱٬۳۲۰٬۰۰۰۴۵۹٬۰۰۰۵۲۶٬۵۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۳۷٬۰۰۲-۸۰٬۶۶۹-۲۶٬۳۰۵-۱۲٬۱۳۷-۱٬۲۷۰-۳۸٬۹۰۳
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۶۳٬۴۱۶-۶۰٬۸۱۶-۹٬۷۴۱-۸٬۴۴۴-۲۱٬۷۲۱-۱۳٬۳۰۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۶۳۹٬۳۰۳۹۸۳٬۵۲۷۱٬۲۰۸٬۴۳۱۴۵۲٬۲۰۸۵۰۳٬۰۸۳-۹۲٬۳۶۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲۸۰٬۴۶۰۲۴۸٬۵۵۰۹۲٬۳۶۵-۶٬۰۱۴۶۹۹۷۳٬۰۲۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۱۳٬۰۵۱۱۰۶٬۷۵۴۵۵٬۸۸۵۸۶٬۱۶۷۱۰٬۷۴۷۴۴٬۳۲۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۹۳٬۵۱۱۳۵۵٬۳۰۴۱۴۸٬۲۵۰۸۰٬۱۵۳۱۱٬۴۴۶۱۱۷٬۳۴۸

دوره‌های گزارش

۴۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.