فاندای

صورت جریان وجوه نقد سیمان خوزستان (سخوز)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سخوز
گروه
سیمان، آهک و گچ
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۲٬۳۴۵٬۳۴۶۸٬۳۸۶٬۹۹۱-۱٬۱۰۲٬۴۸۲۴٬۰۳۹٬۵۸۹۳٬۸۲۹٬۰۰۴۲٬۱۲۶٬۶۳۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۸۳۵٬۸۷۳-۵۰٬۰۰۰-۲۰۲٬۲۲۹-۵۱٬۲۷۲-۷۲٬۷۸۷-۲۳٬۶۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۱٬۵۰۹٬۴۷۳۸٬۳۳۶٬۹۹۱-۱٬۳۰۴٬۷۱۱۳٬۹۸۸٬۳۱۷۳٬۷۵۶٬۲۱۷۲٬۱۰۲٬۹۵۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۳٬۱۶۶-۱۱٬۱۱۲-۱۵٬۳۷۶-۲۲۸٬۲۱۴-۸۴٬۱۴۰-۲۰۷٬۵۲۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۳٬۳۳۰٬۰۰۰۵٬۳۳۰٬۰۵۰۴٬۰۶۷٬۴۵۱۴٬۸۵۵٬۰۰۰۰۴۹۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۴٬۶۰۷٬۷۳۲-۷٬۰۷۰٬۰۵۰۰-۳۵۰٬۰۰۰-۸۰۰٬۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۲٬۲۵۱٬۶۴۹۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۴۲۱٬۰۴۸۱٬۰۱۲٬۵۸۵۵۳۱٬۶۶۲۵۳۷٬۶۲۹۳۰۱٬۱۳۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۱٬۳۸۱٬۷۹۹-۷۳۸٬۵۲۷۴٬۵۸۳٬۷۳۷۴٬۸۱۴٬۴۱۵-۵۸۳٬۰۱۰۲۸۲٬۴۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۲٬۸۹۱٬۲۷۲۷٬۵۹۸٬۴۶۴۳٬۲۷۹٬۰۲۶۸٬۸۰۲٬۷۳۲۳٬۱۷۳٬۲۰۷۲٬۳۸۵٬۴۳۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۴۸۴٬۶۱۶۳۳٬۷۰۱۲۵٬۷۸۸۴۹٬۶۰۲۱۱۱٬۳۱۸۱۷۹٬۳۵۶
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۳۰۸٬۵۸۱-۲۰۱٬۷۰۰-۱۱٬۶۲۵-۹۹٬۴۱۰-۷۶٬۳۴۵-۱۵۱٬۸۳۷
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۴۲۵٬۴۷۶۰-۴۶۷٬۸۵۷-۴۵۷٬۰۷۹۰-۸۶٬۰۳۸
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۶۷٬۳۵۴۰-۵۸٬۶۸۱-۳۰٬۹۰۷۰-۴٬۲۰۷
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۴٬۱۰۹٬۷۸۹-۱۰٬۵۶۱٬۹۶۹-۵٬۲۲۳٬۳۸۹-۷٬۶۸۰٬۱۱۸-۲٬۷۳۸٬۵۳۸-۱٬۸۰۳٬۸۰۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۵٬۵۲۶٬۵۸۴-۷٬۹۲۹٬۹۶۸-۳٬۷۳۵٬۷۶۴-۸٬۲۱۷٬۹۱۲-۲٬۷۰۳٬۵۶۵-۱٬۸۶۶٬۵۳۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۷٬۳۶۴٬۶۸۸-۳۳۱٬۵۰۴-۴۵۶٬۷۳۸۵۸۴٬۸۲۰۴۶۹٬۶۴۲۵۱۸٬۹۰۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۶۹۲٬۹۰۲۱٬۰۷۲٬۱۱۶۲٬۹۲۱٬۹۶۳۲٬۶۵۷٬۲۸۳۱٬۶۶۴٬۸۹۱۸۱۲٬۵۱۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۸٬۰۵۷٬۵۹۰۸۱۵٬۰۸۴۲٬۴۸۸٬۱۳۴۳٬۲۷۵٬۵۱۱۲٬۱۷۳٬۶۷۳۱٬۳۶۷٬۵۰۸

دوره‌های گزارش

۶۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.