فاندای

صورت جریان وجوه نقد سیمان لار سبزوار (سبزوا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سبزوا
گروه
سیمان، آهک و گچ
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۱۴۲٬۳۹۲۸۶۶٬۴۹۴۵۲۳٬۳۵۰۵۷۷٬۳۵۹۱۰۵٬۶۸۱۱۱۸٬۸۳۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۲۰٬۲۰۸-۷٬۲۶۳-۴٬۲۷۰-۳٬۵۷۱۰-۸٬۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۰۲۲٬۱۸۴۸۵۹٬۲۳۱۵۱۹٬۰۸۰۵۷۳٬۷۸۸۱۰۵٬۶۸۱۱۱۰٬۷۳۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۲۸۵۱۴۷٬۵۹۳۲۸٬۷۸۵۳۰۷٬۰۲۳۱۲٬۰۰۰۳٬۷۹۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۹۵٬۳۱۹-۱۰۷٬۲۷۶-۷۹۵٬۱۲۶-۱۷۸٬۱۹۲-۱٬۹۸۰-۵۰٬۸۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۷۳٬۸۱۶-۵۸٬۵۱۶-۷۶۶٬۳۳۱۲۷۱٬۴۹۳-۴۳٬۹۸۵-۱۳۲٬۴۰۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۹۴۸٬۳۶۸۸۰۰٬۷۱۵-۲۴۷٬۲۵۱۸۴۵٬۲۸۱۶۱٬۶۹۶-۲۱٬۶۶۲
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۷۶۰٬۰۰۰۱۳٬۳۱۹۷۳۶٬۸۱۱۴۰۰٬۴۶۶۴۴۳٬۹۷۴۱۵۰٬۰۰۹
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵۲۵٬۸۱۹-۴۴۹٬۹۶۱-۲۹۳٬۰۰۹-۵۸۵٬۰۴۹-۴۲۳٬۵۶۵-۱۶۷٬۱۷۱
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴۰٬۵۴۹-۱۵۷٬۳۳۴-۷۵٬۷۳۰-۱۰۲٬۹۷۴-۱۰۲٬۴۰۱-۳۸٬۹۸۷
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳۹۰٬۲۳۹-۱۰۲٬۹۹۷-۱۴۲٬۸۴۳-۴۵۶٬۹۷۲-۵٬۲۲۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۹۶٬۶۰۷-۶۹۶٬۹۷۳۲۲۵٬۲۲۹-۷۴۴٬۵۲۹-۷۱٬۸۰۳-۵۶٬۱۴۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۷۵۱٬۷۶۱۱۰۳٬۷۴۲-۲۲٬۰۲۲۱۰۰٬۷۵۲-۱۰٬۱۰۷-۷۷٬۸۱۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۳۸٬۳۰۳۴۲۰٬۸۴۱۱۴۸٬۰۲۱۵۲٬۹۳۳۱۱۹٬۲۵۲۱۴۰٬۰۱۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۱۹۰٬۰۶۴۵۲۴٬۵۸۳۱۲۵٬۹۹۹۱۵۳٬۶۸۵۱۰۹٬۱۴۵۶۲٬۲۰۵
معاملات غیرنقدی۹۶٬۰۰۰۳۲۹٬۳۳۵۰۱۴۱٬۷۵۹۵۵۷٬۳۰۰۰

دوره‌های گزارش

۵۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.