فاندای

صورت جریان وجوه نقد سیمان آبیک (سآبیک)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سآبیک
گروه
سیمان، آهک و گچ
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۴٬۳۵۷٬۸۸۱۱۱٬۰۸۳٬۸۰۶۱۰٬۱۴۸٬۲۸۷۱۰٬۱۹۸٬۷۲۵۳٬۸۳۹٬۰۳۹۲٬۸۹۴٬۳۹۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱٬۵۴۲٬۷۱۵-۱٬۸۶۷٬۸۴۱-۹۱۷٬۲۵۸-۶۷۴٬۶۸۵-۳۲۸٬۶۴۸-۱۸۰٬۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۲٬۸۱۵٬۱۶۶۹٬۲۱۵٬۹۶۵۹٬۲۳۱٬۰۲۹۹٬۵۲۴٬۰۴۰۳٬۵۱۰٬۳۹۱۲٬۷۱۴٬۳۹۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۹۲۹٬۳۸۰-۵۰۲٬۵۳۱-۱۸۹٬۲۱۷-۱۶۸٬۶۳۰-۳۶۳٬۰۲۰-۳۲۴٬۹۳۲
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۱٬۰۰۰٬۰۰۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۵٬۶۴۸۲٬۱۸۶۱٬۹۶۰۲۱۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳٬۲۸۰٬۲۷۳۳٬۲۵۰٬۹۳۲۱٬۱۸۹٬۹۳۷۵۰۹٬۰۹۶۳۸٬۷۷۲۴۵٬۳۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۳۵۶٬۵۴۱۹٬۷۴۴٬۸۲۷۵٬۹۰۸٬۰۹۰-۴۲۲٬۱۰۶-۶۷۴٬۲۵۲۴۴٬۶۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۳٬۱۷۱٬۷۰۷۱۸٬۹۶۰٬۷۹۲۱۵٬۱۳۹٬۱۱۹۹٬۱۰۱٬۹۳۴۲٬۸۳۶٬۱۳۹۲٬۷۵۹٬۰۸۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۶٬۹۴۶٬۹۹۹۶٬۵۹۲٬۱۷۹۰۳۰۰٬۰۰۰۱٬۰۰۰٬۱۰۳۸۲۸٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴٬۶۴۷٬۱۲۸-۲٬۹۴۴٬۲۵۹-۱٬۷۲۷٬۶۹۰-۶۱۸٬۶۳۸-۱٬۰۳۴٬۷۳۴-۷۱۴٬۰۰۷
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۵۹۷٬۰۸۸-۴۸۸٬۲۱۳-۱۹۸٬۷۴۵-۱۱۱٬۱۲۳-۸۲٬۴۴۰-۱۸۵٬۵۸۹
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۷٬۱۷۰٬۷۵۶-۲۰٬۱۰۷٬۰۵۰-۱۱٬۹۲۰٬۳۷۸-۷٬۰۳۶٬۲۲۷-۱٬۵۸۰٬۶۱۷-۲٬۰۳۷٬۰۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۵٬۴۶۷٬۹۷۳-۱۶٬۹۴۷٬۳۴۳-۱۳٬۸۴۶٬۸۱۳-۷٬۴۶۵٬۹۸۸-۱٬۶۹۷٬۶۸۸-۲٬۱۰۸٬۵۹۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲٬۲۹۶٬۲۶۶۲٬۰۱۳٬۴۴۹۱٬۲۹۲٬۳۰۶۱٬۶۳۵٬۹۴۶۱٬۱۳۸٬۴۵۱۶۵۰٬۴۸۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳٬۲۵۵٬۵۲۷۲٬۲۳۴٬۷۷۹۶۳۱٬۴۵۳۸۳۷٬۰۳۸۶۴۷٬۶۷۵۳۶۲٬۹۸۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۶٬۸۶۰۲٬۸۴۸۲٬۵۳۱۳۴۲۵۶۳-۶۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۹۷۶٬۱۲۱۴٬۲۵۱٬۰۷۶۱٬۹۲۶٬۲۹۰۲٬۴۷۳٬۳۲۶۱٬۷۸۶٬۶۸۹۱٬۰۱۳٬۴۰۲

دوره‌های گزارش

۳۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.