فاندای

صورت جریان وجوه نقد توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کنور
گروه
استخراج کانه های فلزی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳۳٬۸۶۱٬۷۹۶۱۵٬۲۸۱٬۲۳۲۱۷٬۲۴۱٬۸۳۴۶٬۸۹۹٬۹۶۰۱٬۵۳۷٬۰۶۱۴٬۵۴۶٬۷۵۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱٬۱۴۵٬۳۷۸-۱۵۷٬۶۷۸-۳۰۰٬۰۰۰-۳۵٬۷۵۱۰-۴۲٬۳۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳۲٬۷۱۶٬۴۱۸۱۵٬۱۲۳٬۵۵۴۱۶٬۹۴۱٬۸۳۴۶٬۸۶۴٬۲۰۹۱٬۵۳۷٬۰۶۱۴٬۵۰۴٬۴۲۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۴۱٬۰۳۴٬۵۷۰-۵٬۱۱۴٬۷۲۱-۶٬۴۱۴٬۰۷۲-۲٬۳۶۸٬۳۱۴-۲٬۲۳۹٬۰۸۶-۷۵۱٬۰۴۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۱۱٬۳۵۰-۶٬۹۳۰-۱٬۹۹۳٬۹۶۹-۱٬۵۱۰٬۶۲۵-۶۷۶٬۰۰۵-۱٬۲۶۵
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۱۰٬۳۷۳٬۶۶۸-۴٬۹۴۰٬۱۵۶-۲٬۱۲۹٬۲۳۵-۲٬۹۷۱٬۵۶۵-۴٬۹۱۲٬۸۶۶-۲٬۶۶۱٬۷۰۵
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۶۷٬۴۱۹-۱٬۳۳۸۰۰۰-۳٬۵۱۹٬۵۳۳
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۰۹٬۱۰۸۱۹۳٬۰۲۶۲۴۷٬۷۷۷۱٬۰۴۵٬۹۸۴۱٬۱۸۶٬۹۸۵۱٬۱۳۰٬۲۰۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۵۱٬۳۷۷٬۸۹۹-۹٬۸۷۰٬۱۱۹-۹٬۹۱۸٬۳۳۹۴۲٬۵۴۴-۳٬۶۳۲٬۳۱۵-۵٬۲۰۳٬۷۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱۸٬۶۶۱٬۴۸۱۵٬۲۵۳٬۴۳۵۷٬۰۲۳٬۴۹۵۶٬۹۰۶٬۷۵۳-۲٬۰۹۵٬۲۵۴-۶۹۹٬۳۱۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۲۲۰٬۱۴۴۰۰۸۹٬۱۰۸۵۰۵٬۳۵۳۵۲۳٬۲۱۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳۰٬۱۰۰٬۰۰۰۳۳٬۷۳۰٬۷۴۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۸٬۵۰۲٬۹۹۹-۹٬۴۱۰٬۱۶۸۰۰-۱۹٬۱۴۷-۱۵٬۸۵۲
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲٬۵۹۶٬۰۳۶-۳۹۴٬۹۷۲۰۰-۳٬۶۴۷-۱۲٬۸۲۸
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳٬۱۶۷٬۸۹۰۰-۸٬۴۱۲٬۲۷۳-۴٬۴۱۳٬۸۲۸-۳۴۷٬۳۳۱-۸٬۲۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۳٬۹۴۶٬۷۸۱۲۷٬۵۵۱٬۱۹۱-۵٬۴۳۱٬۷۹۱-۴٬۴۲۶٬۰۰۲-۴۱۹٬۳۴۳۲۹۹٬۹۰۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲۲٬۶۰۸٬۲۶۲۳۲٬۸۰۴٬۶۲۶۱٬۵۹۱٬۷۰۴۲٬۴۸۰٬۷۵۱-۲٬۵۱۴٬۵۹۷-۳۹۹٬۴۱۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۳٬۲۳۷٬۳۷۹۳٬۵۱۵٬۱۳۳۴٬۶۸۷٬۵۰۶۲۸۷٬۱۶۴۳٬۲۷۷٬۴۰۰۲٬۹۷۱٬۷۲۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز۳۱٬۳۸۹۱٬۵۱۰۳۹٬۲۵۲۹۲۹۶۸۵۸۸۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۰٬۶۶۰٬۵۰۶۳۶٬۳۲۱٬۲۶۹۶٬۳۱۸٬۴۶۲۲٬۷۶۸٬۸۴۴۷۶۳٬۴۸۸۲٬۵۷۳٬۱۹۶

دوره‌های گزارش

۶۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.