فاندای

صورت جریان وجوه نقد جنرال مکانیک (رنیک)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
رنیک
گروه
خدمات فنی و مهندسی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۲٬۰۵۶٬۵۷۹-۱٬۴۸۲٬۰۸۷۳٬۴۲۵٬۰۴۵۳۶۰٬۳۴۵۱٬۲۸۴٬۵۲۸۱۱٬۷۰۴٬۶۲۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۹۱٬۲۰۷-۵۷۳٬۶۴۰-۲۷۹٬۹۴۸-۱۰۲٬۴۴۸-۵۸٬۴۶۴-۱۳٬۲۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۲٬۳۴۷٬۷۸۶-۲٬۰۵۵٬۷۲۷۳٬۱۴۵٬۰۹۷۲۵۷٬۸۹۷۱٬۲۲۶٬۰۶۴۱۱٬۶۹۱٬۴۲۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۴۶٬۵۶۲۱۰٬۵۰۴۱٬۸۱۵۲۲٬۱۸۲۲٬۷۸۵۱۲۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۴۱۵٬۶۰۲-۲٬۵۷۰٬۰۴۴-۲٬۱۳۹٬۱۰۴-۸۳۴٬۴۲۰-۷۶۷٬۳۷۳-۱٬۷۴۰٬۴۹۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۱٬۲۷۱٬۴۸۹۷۵۰٬۴۵۰۹۶٬۸۴۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۲۶۰٬۴۶۶۱٬۷۱۹٬۲۰۷۰۰۴۵٬۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵۲۵٬۵۲۱۴۰۸٬۶۱۶۱۹۰٬۵۹۱۳۶٬۰۴۱۱۴۵٬۰۳۸۸۴٬۵۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۷۸۸٬۴۳۶-۱٬۳۲۸٬۱۵۰-۱٬۹۴۴٬۸۵۸-۷۸۵٬۱۶۳-۵۹۸٬۹۹۳-۱٬۷۷۲٬۸۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۵۵۹٬۳۵۰-۳٬۳۸۳٬۸۷۷۱٬۲۰۰٬۲۳۹-۵۲۷٬۲۶۶۶۲۷٬۰۷۱۹٬۹۱۸٬۵۶۱
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۶۱۸٬۱۹۶-۸۲۵٬۲۹۷-۱٬۱۱۳٬۴۷۴-۷۸۸٬۵۳۱-۴۹۳٬۶۴۴-۲۲۰٬۲۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۶۱۸٬۱۹۶-۳۵۶٬۱۶۷-۶۰۸٬۴۷۴-۷۹۰٬۰۲۸-۴۹۳٬۶۴۴-۲۲۰٬۲۶۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲٬۱۷۷٬۵۴۶-۳٬۷۴۰٬۰۴۴۵۹۱٬۷۶۵-۱٬۳۱۷٬۲۹۴۱۳۳٬۴۲۷۹٬۶۹۸٬۳۰۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۷٬۱۱۰٬۰۵۹۶٬۷۶۶٬۴۹۹۱۲٬۴۸۴٬۱۱۵۱۱٬۲۹۶٬۳۱۲۹٬۱۱۳٬۳۴۹۵۴۵٬۰۰۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز۸۱۹٬۴۵۹۴۰۲٬۴۸۱۱٬۸۱۳٬۹۰۰۲۹۸٬۰۴۷۱٬۱۱۹٬۴۹۱۲۹٬۱۱۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۵٬۷۵۱٬۹۷۲۳٬۴۲۸٬۹۳۶۱۴٬۸۸۹٬۷۸۰۱۰٬۲۷۷٬۰۶۵۱۰٬۳۶۶٬۲۶۷۱۰٬۲۷۲٬۴۲۰

دوره‌های گزارش

۳۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.