فاندای

صورت جریان وجوه نقد کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
رکیش
گروه
رایانه و فعالیت های وابسته به آن
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات۱٬۱۰۱٬۸۲۵۲٬۱۹۵٬۱۸۷-۳۵۰٬۴۷۰۱٬۰۸۶٬۷۴۴۱٬۳۷۲٬۵۶۸۲٬۰۵۶٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۶۰٬۲۰۵-۱۹٬۷۴۹۰-۱۴۸٬۲۳۲-۳۳۸٬۳۷۷-۱۹۷٬۴۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۹۴۱٬۶۲۰۲٬۱۷۵٬۴۳۸-۳۵۰٬۴۷۰۹۳۸٬۵۱۲۱٬۰۳۴٬۱۹۱۱٬۸۵۸٬۵۲۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲٬۰۰۶٬۷۲۶-۲٬۳۷۵٬۱۰۶۰-۱٬۱۵۹٬۹۴۹-۴۶۹٬۳۷۵-۲۸۸٬۶۹۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۴۸٬۵۸۰-۹٬۰۱۶-۱٬۲۲۰-۳٬۵۹۰-۳٬۶۶۵-۱۰۴٬۶۲۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱٬۱۵۰٬۰۰۰۱۳۶٬۵۲۸۱٬۲۰۳٬۲۳۴۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۸۹۸٬۷۷۶۰۰-۲۹۱٬۱۵۴۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۰۵٬۳۵۷۶٬۷۳۳۵۶٬۴۵۸۱۱۹٬۹۵۵۳۴٬۲۶۷۱۸٬۸۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۶۹۸٬۷۲۵-۲٬۲۳۶٬۲۰۶۱٬۷۸۴٬۹۷۲-۱٬۳۳۴٬۷۳۸-۳۸۲٬۰۷۷-۳۶۳٬۴۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۷۵۷٬۱۰۵-۶۰٬۷۶۸۱٬۴۳۴٬۵۰۲-۳۹۶٬۲۲۶۶۵۲٬۱۱۴۱٬۴۹۵٬۰۵۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۶۰۷٬۸۶۰۲٬۰۹۵٬۲۴۲۴۰۰٬۰۰۰۲۵۰٬۰۰۰۷۵۰٬۰۰۰۲٬۱۱۵٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۱۳٬۲۵۷-۱۱۴٬۴۶۹-۱۹۳٬۵۴۱-۱۳۸٬۸۲۰-۲۵٬۴۹۱-۱۲٬۳۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۳۹۴٬۶۰۳۱٬۸۶۵٬۹۹۶-۹۳۳٬۶۳۶-۳۱۶٬۸۸۸-۶۷۳٬۳۷۵-۶۰۹٬۰۰۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۳۶۲٬۵۰۲۱٬۸۰۵٬۲۲۸۵۰۰٬۸۶۶-۷۱۳٬۱۱۴-۲۱٬۲۶۱۸۸۶٬۰۵۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۴۳۸٬۵۴۶۶۰۱٬۲۹۴۵۲۷٬۷۰۸۱٬۵۰۳٬۸۱۲۱٬۳۰۹٬۴۵۶۴۲۳٬۳۰۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۰۷۶٬۰۴۴۲٬۴۰۶٬۵۲۲۱٬۰۲۸٬۵۷۴۷۹۰٬۶۹۸۱٬۲۸۸٬۱۴۴۱٬۳۰۹٬۴۵۶

دوره‌های گزارش

۶۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.