فاندای

صورت جریان وجوه نقد تولید و صادرات ریشمک (ریشمک)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ریشمک
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۸۲۳٬۰۱۱۸۸۴٬۲۷۹۱۳۱٬۲۴۸۳۸۶٬۸۷۰۱۸۵٬۹۸۳۳۰٬۳۷۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۴۳٬۷۳۷-۱۷۲٬۲۳۵۰۰-۱٬۰۶۴-۵۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷۷۹٬۲۷۴۷۱۲٬۰۴۴۱۳۱٬۲۴۸۳۸۶٬۸۷۰۱۸۴٬۹۱۹۲۹٬۸۲۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۳۲٬۰۴۵-۲۸٬۴۵۰-۴٬۵۲۷-۱٬۰۳۰-۳٬۵۷۰-۳٬۶۵۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۶۹۲۰۰-۹۹۶۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۵۳۰٬۰۰۰۰۳۵٬۲۲۹۰۰۴۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۶۳۰٬۰۰۶۰-۲۰۰٬۰۰۰-۲۵۹٬۱۷۵۰-۴۰٬۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳۴٬۴۸۱۲۴٬۸۰۰۳۸٬۳۱۸۱۵٬۶۰۷۱۷۸۱٬۶۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۹۸٬۲۶۲-۳٬۴۰۰-۱۳۰٬۹۸۰-۲۴۵٬۵۹۴-۳٬۸۱۳-۲٬۰۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۵۸۱٬۰۱۲۷۰۸٬۶۴۴۲۶۸۱۴۱٬۲۷۶۱۸۱٬۱۰۶۲۷٬۸۰۳
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵۷۰-۶۹۴٬۲۸۴-۱-۱۰۸٬۴۲۲-۱۵۷٬۷۸۹-۸۶٬۷۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۵۷۰-۶۹۴٬۲۸۴-۱-۱۲۷٬۴۷۰-۱۹۶٬۱۱۶۳٬۲۳۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۵۸۰٬۴۴۲۱۴٬۳۶۰۲۶۷۱۳٬۸۰۶-۱۵٬۰۱۰۳۱٬۰۳۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۶۹٬۵۰۹۶۰٬۶۴۵۹٬۴۹۹۵٬۱۷۷۳۵٬۷۳۲۸٬۵۷۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز۳۰٬۷۳۵۴٬۵۲۱۱۰٬۵۵۲۲۳-۶۴-۳۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۶۸۰٬۶۸۶۷۹٬۵۲۶۲۰٬۳۱۸۱۹٬۰۰۶۲۰٬۶۵۸۳۹٬۵۷۷

دوره‌های گزارش

۴۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.