فاندای

صورت جریان وجوه نقد پویا (رپویا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
رپویا
گروه
رایانه و فعالیت های وابسته به آن
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۵۶۳٬۷۱۰۲۱۴٬۱۳۸۸۰٬۰۱۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۳۱٬۰۹۵-۷۶٬۳۵۸-۲۳٬۳۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۴۳۲٬۶۱۵۱۳۷٬۷۸۰۵۶٬۶۱۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۲۰٬۴۷۲-۴٬۳۷۳-۱٬۹۶۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۵٬۰۰۲-۲٬۶۰۴-۲٬۸۹۸
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱۰۰٬۰۰۰۵۱۵٬۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۴۵٬۴۷۳۱۲۸٬۹۸۷۷۴٬۸۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۲۱۹٬۹۹۹۴۳۷٬۰۱۰-۲۱۸٬۹۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۶۵۲٬۶۱۴۵۷۴٬۷۹۰-۱۶۲٬۳۵۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۶۱۶٬۷۳۱۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۴۸۹٬۶۳۲۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵٬۷۲۷-۷٬۹۴۳-۲۸٬۵۷۷
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۶۲۳-۱٬۳۹۹-۴٬۹۴۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۷۴۵٬۷۴۸-۶۴۸٬۸۸۴-۸۴٬۹۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۶۲۴٬۹۹۹-۶۵۸٬۲۲۶-۸۸٬۴۹۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲۷٬۶۱۵-۸۳٬۴۳۶-۲۵۰٬۸۵۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۵۹٬۹۳۶۱۶۰٬۳۶۰۳۲۸٬۷۹۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۸۷٬۵۵۱۷۶٬۹۹۸۷۸٬۱۵۲

دوره‌های گزارش

۱۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.