فاندای

صورت جریان وجوه نقد رایان هم افزا (رافزا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
رافزا
گروه
رایانه و فعالیت های وابسته به آن
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۹۰۹٬۴۳۸۱٬۱۲۷٬۳۶۱۷۸۰٬۴۲۸۱٬۰۶۴٬۱۳۲۴۹۴٬۲۷۲۴۰۶٬۷۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۹۰۹٬۴۳۸۹۹۰٬۹۴۴۶۳۱٬۵۱۶۹۱۲٬۷۷۱۳۴۵٬۷۸۹۲۶۶٬۵۷۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲٬۳۷۲٬۸۵۵-۱۲۴٬۶۹۱-۴۳۷٬۵۱۱-۱۴۸٬۹۳۳-۸۵٬۷۲۹-۶۵٬۱۹۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲۴۹٬۸۹۶-۱۰۷٬۴۶۰۰-۱٬۸۴۴۰-۵٬۳۶۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۳٬۴۴۳٬۳۹۷۹۲۲٬۲۶۴۷۵۲٬۷۰۳۲۹٬۹۹۸۵۵۴٬۵۹۷۴۹۲٬۶۳۸
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۳٬۷۳۶٬۸۲۱-۱٬۸۷۶٬۴۵۳-۱٬۲۶۴٬۷۵۶-۲۸۰٬۰۰۰-۳۵۲٬۰۰۰-۳۹۷٬۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۱۳٬۶۸۵۱۸۴٬۰۸۹۷۶٬۴۵۹۵۰٬۵۸۰۷٬۲۴۰۱٬۸۰۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲٬۸۰۲٬۴۹۰-۱٬۰۰۲٬۲۵۱-۸۷۳٬۱۰۵-۳۵۰٬۱۹۹۱۲۴٬۸۵۱۲۶٬۸۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۸۹۳٬۰۵۲-۱۱٬۳۰۷-۲۴۱٬۵۸۹۵۶۲٬۵۷۲۴۷۰٬۶۴۰۲۹۳٬۴۶۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۹۵۰٬۰۰۰۰۰۰۲۰۱٬۲۲۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۹۵۰٬۰۰۰۱۵۱٬۳۴۹-۶-۵۱۹٬۷۳۴-۵۴۲٬۷۹۵-۲۹۹٬۵۰۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۵۶٬۹۴۸۱۴۰٬۰۴۲-۲۴۱٬۵۹۵۴۲٬۸۳۸-۷۲٬۱۵۵-۶٬۰۳۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵۱٬۴۳۸۳۹٬۴۴۰۳۶۳٬۷۰۴۳۰۰٬۵۲۴۲۲۷٬۰۹۴۲۰۷٬۴۸۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز۶۲۳۹۰۱۴۷-۳۰۴۴۱۰۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۰۹٬۰۰۹۱۷۹٬۵۷۲۱۲۲٬۲۵۶۳۴۳٬۳۳۲۱۵۴٬۹۸۳۲۰۱٬۵۴۹

دوره‌های گزارش

۳۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.