فاندای

صورت جریان وجوه نقد صنایع‌ لاستیکی‌ سهند (پسهند)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
پسهند
گروه
لاستیک و پلاستیک
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۵۳۹٬۶۳۷۱٬۱۷۰٬۱۷۱۹۶۹٬۸۷۶۷۸۷٬۲۷۱۱۷۵٬۶۸۰۱۰۵٬۰۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۵۳۹٬۶۳۷۱٬۱۷۰٬۱۷۱۹۶۲٬۴۵۵۷۸۷٬۲۷۱۱۷۵٬۶۸۰۱۰۵٬۰۱۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۷۷٬۹۲۹-۳۱۶٬۵۳۵-۵۱۳٬۵۲۰-۴۶۷٬۲۱۵-۷۸٬۱۸۳-۱۵۶٬۲۷۸
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۲٬۶۶۷۱٬۱۶۹۱٬۵۹۹۴۴۵۷٬۴۴۱۳٬۴۸۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۸۳۱۳۱۶۲۳۸۴٬۲۷۱۸٬۱۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۷۵٬۱۷۹-۳۱۵٬۳۵۳-۵۷۹٬۳۹۰-۳۷۶٬۴۳۰-۶۲٬۴۵۱-۱۴۴٬۶۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲۶۴٬۴۵۸۸۵۴٬۸۱۸۳۸۳٬۰۶۵۴۱۰٬۸۴۱۱۱۳٬۲۲۹-۳۹٬۶۶۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۰۴۵٬۰۰۰۶۶۸٬۶۹۲۴۹۹٬۹۰۸۱٬۱۸۹٬۷۵۸۰۲۷۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۷۲۸٬۴۸۲-۱٬۱۴۲٬۸۹۶-۷۳۷٬۵۱۷-۵۳۰٬۰۳۷۰-۲۶٬۱۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳۲٬۴۰۸-۱۳۵٬۶۰۴-۶۰٬۸۴۴-۳۹٬۹۵۳۰-۱٬۷۸۴
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۸۵۸٬۳۶۴-۹۲۴٬۹۳۲-۱۹۸٬۱۹۶-۱٬۰۱۵٬۲۰۶-۳۵۷٬۰۸۳-۴٬۹۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۵۷۴٬۲۵۴-۱٬۵۳۴٬۷۴۰-۴۴۱٬۴۶۵-۳۹۵٬۴۳۸-۳۵۷٬۰۸۳۱۷۷٬۰۷۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۳۰۹٬۷۹۶-۶۷۹٬۹۲۲-۵۸٬۴۰۰۱۵٬۴۰۳-۲۴۳٬۸۵۴۱۳۷٬۴۱۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵۰۱٬۱۲۶۸۵۹٬۸۹۶۳۴۵٬۳۲۸۵۷۲٬۸۶۹۴۶۹٬۴۸۱۲۷۷٬۹۲۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲٬۵۱۵۱۷۰-۵۸۴۰۹۸۵۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۹۳٬۸۴۵۱۸۰٬۱۴۴۲۸۶٬۸۷۰۵۸۸٬۳۱۲۲۲۵٬۷۲۵۴۱۵٬۳۸۳

دوره‌های گزارش

۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.