فاندای

صورت جریان وجوه نقد کویر تایر (پکویر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
پکویر
گروه
لاستیک و پلاستیک
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۵٬۳۴۴٬۵۵۹۱۱٬۷۵۶٬۰۲۲۱۰٬۶۴۳٬۴۱۵۱٬۳۶۰٬۸۵۵۳٬۵۹۵٬۸۱۹-۸۶۵٬۵۷۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳٬۶۱۱٬۴۸۲-۱٬۱۶۷٬۷۲۶-۳۰۴٬۰۶۶-۴۰۶٬۸۱۹-۸۸۶٬۶۵۶-۳۲۲٬۰۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۸٬۹۵۶٬۰۴۱۱۰٬۵۸۸٬۲۹۶۱۰٬۳۳۹٬۳۴۹۹۵۴٬۰۳۶۲٬۷۰۹٬۱۶۳-۱٬۱۸۷٬۶۵۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۱٬۵۳۳۰۶٬۶۳۰۱۳٬۶۹۶۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲٬۷۳۶٬۱۲۸-۹٬۴۶۷٬۴۳۰-۲٬۷۶۱٬۰۴۳-۲٬۰۲۹٬۳۶۲-۲٬۵۳۰٬۸۴۰-۱٬۸۵۲٬۱۸۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۴۷٬۷۸۷۰-۶۳٬۰۷۶-۴۱٬۰۳۱-۲۴٬۲۲۵-۱٬۵۰۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۷۳٬۳۵۴۳۱٬۵۹۸۲۲٬۸۹۵۷٬۰۹۲۲٬۷۷۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲٬۵۹۹٬۰۲۸-۹٬۴۳۵٬۸۳۲-۳٬۱۷۹٬۳۰۹-۲٬۰۴۹٬۶۰۵-۲٬۵۲۳٬۷۸۵-۱٬۹۳۲٬۹۰۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱۱٬۵۵۵٬۰۶۹۱٬۱۵۲٬۴۶۴۷٬۱۶۰٬۰۴۰-۱٬۰۹۵٬۵۶۹۱۸۵٬۳۷۸-۳٬۱۲۰٬۵۵۵
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱۸۳٬۵۴۷۰-۱۴٬۰۰۰-۴۵٬۶۰۰-۱۶٬۴۸۵۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۴۰٬۹۷۹٬۷۹۸۶٬۱۲۳٬۹۵۵۴٬۸۹۹٬۸۷۱۴٬۳۵۵٬۰۸۷۵٬۱۷۶٬۲۷۱۷٬۰۵۵٬۴۴۶
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۶٬۷۸۷٬۰۳۹-۵٬۰۲۴٬۲۵۵-۵٬۲۷۶٬۶۶۱-۳٬۶۹۷٬۴۳۳-۶٬۲۸۵٬۳۳۳-۵٬۰۸۳٬۰۴۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲٬۴۱۵٬۵۲۲-۹۳۱٬۳۱۱-۱٬۵۵۰٬۰۳۷-۱٬۱۵۶٬۸۰۷-۱٬۰۰۶٬۳۱۷-۶۰۲٬۷۰۷
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳٬۱۲۹٬۶۶۰-۳٬۲۴۴٬۴۷۵-۱٬۵۹۵٬۳۰۴-۱۲۲٬۹۴۹-۴۰٬۵۶۶-۱۶٬۹۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۸٬۴۶۴٬۰۳۰-۲٬۶۱۴٬۳۱۰-۳٬۵۳۶٬۱۳۱۳٬۴۶۴٬۱۲۹-۵۷۰٬۱۸۴۱٬۳۵۲٬۷۲۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۳٬۰۹۱٬۰۳۹-۱٬۴۶۱٬۸۴۶۳٬۶۲۳٬۹۰۹۲٬۳۶۸٬۵۶۰-۳۸۴٬۸۰۶-۱٬۷۶۷٬۸۲۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵٬۷۰۳٬۹۰۱۵٬۰۷۴٬۵۰۶۳٬۱۹۷٬۰۵۸۵۱۳٬۷۲۳۵۸۱٬۴۱۷۲٬۳۴۹٬۷۳۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۳۱٬۷۶۳۵۵٬۵۶۶-۱۷٬۲۴۶-۶۷٬۴۶۳-۳۳۲۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۷۴۴٬۶۲۵۳٬۶۶۸٬۲۲۶۶٬۸۰۳٬۷۲۱۲٬۸۱۴٬۸۲۰۱۹۶٬۲۷۹۵۸۱٬۹۱۰

دوره‌های گزارش

۷۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.