فاندای

صورت جریان وجوه نقد پرداخت الکترونیک پاسارگاد (پی پاد)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
پی پاد
گروه
رایانه و فعالیت های وابسته به آن
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات۱۳٬۵۷۴٬۵۵۲۳٬۶۰۳٬۴۰۶۵٬۵۹۹٬۳۳۷۳٬۹۰۶٬۷۹۹۳٬۶۲۶٬۰۰۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱٬۲۵۷٬۶۰۹-۱٬۰۶۷٬۵۷۴-۸۹۴٬۳۰۴-۴۰۹٬۸۴۵-۳۸۳٬۱۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۲٬۳۱۶٬۹۴۳۲٬۵۳۵٬۸۳۲۴٬۷۰۵٬۰۳۳۳٬۴۹۶٬۹۵۴۳٬۲۴۲٬۸۲۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۷٬۱۹۱۱۵٬۴۶۱۳٬۸۲۱۳۳٬۷۸۴۱۹٬۸۸۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳٬۴۷۶٬۸۷۳-۱٬۰۸۶٬۸۰۲-۲٬۰۹۶٬۸۰۴-۲٬۸۸۹٬۹۰۵-۱٬۹۵۳٬۸۸۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱٬۶۹۶٬۷۳۱-۱٬۰۰۶٬۰۰۰-۹۵۱٬۸۵۱-۲۷۷٬۱۷۹-۳۳۳٬۰۹۵
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۴٬۵۹۳٬۱۳۱۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱٬۴۸۳۲٬۸۸۰۴٬۷۹۷۰۵٬۰۵۴
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۰۱٬۲۳۳۵٬۳۱۰۲٬۶۸۱۴٬۰۵۸۳٬۷۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۹٬۶۴۶٬۸۲۸-۲٬۱۰۶٬۲۳۲-۳٬۰۳۷٬۳۵۶-۳٬۱۲۹٬۲۴۲-۲٬۲۷۴٬۴۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲٬۶۷۰٬۱۱۵۴۲۹٬۶۰۰۱٬۶۶۷٬۶۷۷۳۶۷٬۷۱۲۹۶۸٬۳۵۱
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳٬۴۷۲٬۹۰۷۱٬۸۰۰٬۰۰۰۱٬۲۳۸٬۴۲۵۱٬۴۳۸٬۴۰۰۱۹۳٬۶۳۳
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲٬۷۹۰٬۷۴۸-۱٬۶۳۴٬۱۵۰-۸۱۷٬۰۲۹-۴۰۰٬۵۲۵-۴۸۷٬۸۳۹
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۵۲۰٬۳۱۷-۴۸۴٬۰۹۱-۳۷۱٬۱۶۴-۱۶۲٬۰۶۸-۱۱۶٬۸۸۱
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵۲۳٬۷۱۸-۴۱۱٬۶۴۶-۳۶۰٬۱۴۳-۸۹۷٬۹۹۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۳۶۱٬۸۷۶-۷۲۹٬۸۸۷-۳۰۹٬۹۱۱-۲۲٬۱۸۹-۴۱۱٬۰۸۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲٬۳۰۸٬۲۳۹-۳۰۰٬۲۸۷۱٬۳۵۷٬۷۶۶۳۴۵٬۵۲۳۵۵۷٬۲۶۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳٬۳۵۶٬۹۷۰۱٬۶۶۴٬۵۷۰۹۳۹٬۷۲۹۹۳۷٬۰۳۶۳۷۹٬۶۸۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز۳۹۶۰-۹۳۲۵۵۸۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۵٬۶۶۵٬۶۰۵۱٬۳۶۴٬۲۸۳۲٬۲۹۷٬۴۰۲۱٬۲۸۲٬۸۱۴۹۳۷٬۰۳۶

دوره‌های گزارش

۲۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.